| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 810.00 | 43 419.00 | 2 391.00 | 45 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
AN Terrains | 848 659.00 | 729 577.00 | 119 081.00 | 848 659.00 |
AP Constructions | 5 329 631.00 | 3 519 778.00 | 1 809 853.00 | 5 329 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 516 296.00 | 14 929 468.00 | 1 586 827.00 | 16 516 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 328.00 | 334 680.00 | 135 648.00 | 470 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 764 267.00 | 19 556 924.00 | 4 207 343.00 | 23 764 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 768.00 | 92 679.00 | 615 088.00 | 707 768.00 |
BN En cours de production de biens | 546 393.00 | | 546 393.00 | 546 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 982 558.00 | | 1 982 558.00 | 1 982 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 581.00 | | 1 092 581.00 | 1 092 581.00 |
BZ Autres créances | 358 746.00 | | 358 746.00 | 358 746.00 |
CF Disponibilités | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 116.00 | 92 679.00 | 4 646 436.00 | 4 739 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 503 383.00 | 19 649 603.00 | 8 853 780.00 | 28 503 383.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 250.00 | 1 485 250.00 | | 1 485 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 1 417 493.00 | 1 356 888.00 | | 1 417 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 599.00 | 1 311 854.00 | | 1 646 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 033.00 | 45 056.00 | | 27 033.00 |
DK Provisions réglementées | 397 709.00 | 418 851.00 | | 397 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 732.00 | 4 833 548.00 | | 5 189 732.00 |
DP Provisions pour risques | 103 511.00 | 154 062.00 | | 103 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 900.00 | 739 338.00 | | 760 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 411.00 | 893 400.00 | | 864 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 1 279.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 434.00 | 971 945.00 | | 73 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 474.00 | 1 396 906.00 | | 1 647 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 301.00 | 1 287 117.00 | | 977 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 360.00 | 42 158.00 | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 80 814.00 | 126 563.00 | | 80 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 635.00 | 3 825 970.00 | | 2 799 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 780.00 | 9 552 919.00 | | 8 853 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 221 427.00 | | 19 221 427.00 | 19 221 427.00 |
FG Production vendue services | 232 816.00 | 160 614.00 | 393 430.00 | 232 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 454 244.00 | 160 614.00 | 19 614 858.00 | 19 454 244.00 |
FM Production stockée | | | 179 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 062 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 932.00 | |
GE Autres charges | | | 864 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 172 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 385.00 | 21 050.00 | | 18 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 283.00 | 75 776.00 | | 62 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 691.00 | 114 849.00 | | 98 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 844.00 | 5 032.00 | | 4 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 140.00 | 34 899.00 | | 41 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 985.00 | 39 931.00 | | 45 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 706.00 | 74 918.00 | | 52 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 761.00 | -6 578.00 | | 512 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 411 388.00 | 20 780 565.00 | | 20 411 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 764 789.00 | 19 468 710.00 | | 18 764 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 599.00 | 1 311 854.00 | | 1 646 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 010 764.00 | | 969 893.00 | 23 010 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922.00 | 202 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 162.00 | 194 228.00 | 23 764 267.00 | 22 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 162.00 | 190 306.00 | 23 284 427.00 | 22 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 503.00 | | 4 059.00 | 273 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533 338.00 | | 963 557.00 | 22 533 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 922.00 | | 2 276.00 | 203 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 567 527.00 | 1 179 702.00 | 190 306.00 | 18 567 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 581.00 | 3 837.00 | | 39 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 527 946.00 | 1 175 864.00 | 190 306.00 | 18 527 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 851.00 | 41 140.00 | 62 283.00 | 418 851.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 400.00 | 41 932.00 | 70 921.00 | 893 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 152.00 | 12 527.00 | | 80 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 152.00 | 12 527.00 | | 80 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 404.00 | 95 601.00 | 133 204.00 | 1 392 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 474.00 | 1 647 474.00 | | 1 647 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 465.00 | 700 465.00 | | 700 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 185.00 | 196 185.00 | | 196 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 581.00 | | | 1 092 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
VC Groupe et associés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 120.00 | 1 212 604.00 | 252 516.00 | 1 465 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 635.00 | 2 791 831.00 | 7 804.00 | 2 799 635.00 |