| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 010.00 | 46 863.00 | 22 146.00 | 69 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 387 329.00 | | 387 329.00 | 387 329.00 |
AN Terrains | 859 427.00 | 781 546.00 | 77 880.00 | 859 427.00 |
AP Constructions | 5 468 717.00 | 3 899 627.00 | 1 569 090.00 | 5 468 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313 911.00 | 15 522 338.00 | 1 791 572.00 | 17 313 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 901.00 | 303 050.00 | 101 851.00 | 404 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 962 219.00 | 20 553 427.00 | 4 408 791.00 | 24 962 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 726.00 | 101 442.00 | 879 283.00 | 980 726.00 |
BN En cours de production de biens | 1 067 568.00 | | 1 067 568.00 | 1 067 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407 757.00 | | 2 407 757.00 | 2 407 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 910.00 | | 1 884 910.00 | 1 884 910.00 |
BZ Autres créances | 504 491.00 | | 504 491.00 | 504 491.00 |
CF Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 581.00 | 101 442.00 | 6 786 139.00 | 6 887 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 849 801.00 | 20 654 869.00 | 11 194 932.00 | 31 849 801.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 250.00 | 1 485 250.00 | | 1 485 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 564 584.00 | 561 592.00 | | 564 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 083.00 | 1 484 991.00 | | 1 930 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 011.00 | | |
DK Provisions réglementées | 459 141.00 | 430 808.00 | | 459 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 706.00 | 4 187 301.00 | | 4 654 706.00 |
DP Provisions pour risques | 46 359.00 | 62 786.00 | | 46 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 615.00 | 710 127.00 | | 697 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 974.00 | 772 913.00 | | 743 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | 2 682.00 | | 1 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 636.00 | 1 071 557.00 | | 1 227 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 318.00 | 2 120 815.00 | | 2 959 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 349.00 | 1 181 278.00 | | 1 531 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 919.00 | 34 281.00 | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | 46 442.00 | 80 097.00 | | 46 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 251.00 | 4 490 711.00 | | 5 796 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 932.00 | 9 450 926.00 | | 11 194 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 697 052.00 | 131 345.00 | 23 828 398.00 | 23 697 052.00 |
FG Production vendue services | 208 717.00 | 270 977.00 | 479 694.00 | 208 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 905 770.00 | 402 322.00 | 24 308 092.00 | 23 905 770.00 |
FM Production stockée | | | 947 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 882 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 963 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 493 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 365 249.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 933 793.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 562.00 | 10 670.00 | | 11 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 884.00 | 18 022.00 | | 256 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173.00 | 17 828.00 | | 15 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 620.00 | 46 521.00 | | 283 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 3 541.00 | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 506.00 | 50 928.00 | | 43 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 859.00 | 54 469.00 | | 44 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 761.00 | -7 948.00 | | 238 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 238.00 | 136 996.00 | | 247 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 700.00 | 508 857.00 | | 675 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 419 800.00 | 22 023 016.00 | | 26 419 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 489 716.00 | 20 538 025.00 | | 24 489 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 083.00 | 1 484 991.00 | | 1 930 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 167 092.00 | | 1 406 598.00 | 24 167 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 508.00 | 586 964.00 | 24 962 219.00 | 24 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 456 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 508.00 | 574 964.00 | 24 296 675.00 | 24 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 139.00 | | 23 200.00 | 445 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 513 748.00 | | 1 382 398.00 | 23 513 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 204.00 | | 1 000.00 | 208 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 892 719.00 | 1 235 672.00 | 574 964.00 | 19 892 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | 1 053.00 | | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 846 909.00 | 1 234 619.00 | 574 964.00 | 19 846 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 808.00 | 43 506.00 | 15 173.00 | 430 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 913.00 | 16 609.00 | 45 548.00 | 772 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 395.00 | 7 047.00 | | 94 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 395.00 | 7 047.00 | | 94 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 117.00 | 67 163.00 | 60 721.00 | 1 298 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 656.00 | 45 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 508.00 | 15 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 318.00 | 2 959 318.00 | | 2 959 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 461.00 | 931 461.00 | | 931 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 379.00 | 278 379.00 | | 278 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 518.00 | 212 518.00 | | 212 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 920 445.00 | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 910.00 | 1 884 910.00 | | 1 884 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 228.00 | 1 248 228.00 | | 1 248 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 589.00 | 231 589.00 | | 231 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 754.00 | 2 400 550.00 | 9 204.00 | 2 409 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 251.00 | 5 796 251.00 | | 5 796 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |