| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 010.00 | 50 303.00 | 18 706.00 | 69 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 415 413.00 | | 415 413.00 | 415 413.00 |
AN Terrains | 861 509.00 | 796 312.00 | 65 197.00 | 861 509.00 |
AP Constructions | 5 558 924.00 | 4 063 032.00 | 1 495 892.00 | 5 558 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 758 119.00 | 16 163 339.00 | 1 594 780.00 | 17 758 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 816.00 | 340 192.00 | 140 623.00 | 480 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 372 250.00 | 21 413 179.00 | 3 959 071.00 | 25 372 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 042.00 | 88 602.00 | 934 439.00 | 1 023 042.00 |
BN En cours de production de biens | 936 805.00 | | 936 805.00 | 936 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 587 130.00 | | 2 587 130.00 | 2 587 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 149.00 | | 1 157 149.00 | 1 157 149.00 |
BZ Autres créances | 594 071.00 | | 594 071.00 | 594 071.00 |
CF Disponibilités | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 146.00 | 88 602.00 | 6 301 543.00 | 6 390 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 762 397.00 | 21 501 782.00 | 10 260 614.00 | 31 762 397.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 250.00 | 1 485 250.00 | | 1 485 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 5 167.00 | 564 584.00 | | 5 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 496.00 | 1 930 083.00 | | 1 445 496.00 |
DK Provisions réglementées | 491 544.00 | 459 141.00 | | 491 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 105.00 | 4 654 706.00 | | 3 643 105.00 |
DP Provisions pour risques | 32 064.00 | 46 359.00 | | 32 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 239.00 | 697 615.00 | | 795 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 304.00 | 743 974.00 | | 827 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 1 585.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 127.00 | 1 227 636.00 | | 2 136 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 451.00 | 2 959 318.00 | | 2 369 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 199.00 | 1 531 349.00 | | 1 172 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 445.00 | 29 919.00 | | 52 445.00 |
EA Autres dettes | 59 379.00 | 46 442.00 | | 59 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 205.00 | 5 796 251.00 | | 5 790 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 614.00 | 11 194 932.00 | | 10 260 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 987 799.00 | 1 941 531.00 | 23 929 331.00 | 21 987 799.00 |
FG Production vendue services | 209 551.00 | 371 034.00 | 580 586.00 | 209 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 197 350.00 | 2 312 566.00 | 24 509 917.00 | 22 197 350.00 |
FM Production stockée | | | 48 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 795 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 412 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 985 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | 11 562.00 | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 884.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 316.00 | 15 173.00 | | 7 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 388.00 | 283 620.00 | | 10 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 1 352.00 | | 1 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 719.00 | 43 506.00 | | 39 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 468.00 | 44 859.00 | | 41 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 079.00 | 238 761.00 | | -31 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 370.00 | 247 238.00 | | 172 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 080.00 | 675 700.00 | | 378 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 075 538.00 | 26 419 800.00 | | 25 075 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 630 041.00 | 24 489 716.00 | | 23 630 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 496.00 | 1 930 083.00 | | 1 445 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 962 219.00 | | 990 542.00 | 24 962 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 716.00 | 330 794.00 | 25 372 250.00 | 249 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 716.00 | 330 794.00 | 24 678 622.00 | 249 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 339.00 | | 28 084.00 | 456 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 296 675.00 | | 962 457.00 | 24 296 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553 427.00 | 1 190 546.00 | 330 794.00 | 20 553 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | 3 440.00 | | 46 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 506 563.00 | 1 187 106.00 | 330 794.00 | 20 506 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 459 141.00 | 39 719.00 | 7 316.00 | 459 141.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 974.00 | 125 762.00 | 42 432.00 | 743 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 442.00 | | 12 839.00 | 101 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 442.00 | | 12 839.00 | 101 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 558.00 | 165 482.00 | 62 589.00 | 1 304 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 762.00 | 55 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 719.00 | 7 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 451.00 | 2 369 451.00 | | 2 369 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 422.00 | 890 422.00 | | 890 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 571.00 | 217 571.00 | | 217 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 149.00 | 1 157 149.00 | | 1 157 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 247 233.00 | 247 233.00 | | 247 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 949.00 | 2 167 949.00 | | 2 167 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 890.00 | 345 890.00 | | 345 890.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 966.00 | 1 772 762.00 | 9 204.00 | 1 781 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 205.00 | 5 790 205.00 | | 5 790 205.00 |