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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 536.00 | 8 009.00 | 92 527.00 | 100 536.00 |
AP Constructions | 187 787.00 | 181 862.00 | 5 924.00 | 187 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 156.00 | 131 018.00 | 6 137.00 | 137 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 289.00 | 457 740.00 | 75 549.00 | 533 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 221.00 | 778 630.00 | 189 590.00 | 968 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 717.00 | 5 655.00 | 1 629 062.00 | 1 634 717.00 |
BZ Autres créances | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 446 988.00 | | 446 988.00 | 446 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 981.00 | 5 655.00 | 2 415 326.00 | 2 420 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 202.00 | 784 285.00 | 2 604 917.00 | 3 389 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 724.00 | | | 281 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DG Autres réserves | 1 008 234.00 | | | 1 008 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 101.00 | | | 1 398 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 173.00 | | | 360 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 252.00 | | | 576 252.00 |
EA Autres dettes | 269 445.00 | | | 269 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 815.00 | | | 1 206 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 917.00 | | | 2 604 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 815.00 | | | 1 206 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 885 485.00 | | 3 885 485.00 | 3 885 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 485.00 | | 3 885 485.00 | 3 885 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 133 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 310.00 | | | 209 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 691.00 | | | 4 237 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 721.00 | | | 4 157 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 491.00 | | | 1 002 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 691.00 | | | 998 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 774.00 | 40 808.00 | 91 951.00 | 829 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 774.00 | 40 808.00 | 91 951.00 | 829 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 173.00 | 360 173.00 | | 360 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 445.00 | 269 445.00 | | 269 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 845.00 | 1 774 824.00 | 23 021.00 | 1 797 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 816.00 | 1 206 816.00 | | 1 206 816.00 |