| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 536.00 | 8 009.00 | 92 527.00 | 100 536.00 |
AP Constructions | 192 010.00 | 184 753.00 | 7 257.00 | 192 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 865.00 | 140 815.00 | 4 050.00 | 144 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 625.00 | 686 232.00 | 92 393.00 | 778 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 065.00 | 1 019 809.00 | 211 256.00 | 1 231 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 126.00 | 55 648.00 | 2 134 478.00 | 2 190 126.00 |
BZ Autres créances | 188 534.00 | | 188 534.00 | 188 534.00 |
CF Disponibilités | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 239.00 | 55 648.00 | 2 525 591.00 | 2 581 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 305.00 | 1 075 457.00 | 2 736 848.00 | 3 812 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 724.00 | 281 724.00 | | 281 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
DG Autres réserves | 486 798.00 | 860 131.00 | | 486 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 932.00 | -373 333.00 | | 140 932.00 |
DL TOTAL (I) | 937 626.00 | 796 694.00 | | 937 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 195.00 | 274 525.00 | | 188 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 192.00 | 296 614.00 | | 394 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 951.00 | 836 177.00 | | 797 951.00 |
EA Autres dettes | 418 883.00 | 383 287.00 | | 418 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 221.00 | 1 790 603.00 | | 1 799 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 848.00 | 2 587 297.00 | | 2 736 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 206.00 | 1 590 602.00 | | 1 678 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 786.00 | | 4 325 786.00 | 4 325 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 786.00 | | 4 325 786.00 | 4 325 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 3 642.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 3 642.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 530.00 | -3 642.00 | | 259 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 785.00 | 3 520 238.00 | | 4 613 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 853.00 | 3 893 571.00 | | 4 472 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 932.00 | -373 333.00 | | 140 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 088.00 | | 19 122.00 | 1 287 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 144.00 | 1 231 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 144.00 | 1 216 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 181.00 | | 18 000.00 | 1 273 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 907.00 | | 1 122.00 | 13 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 213.00 | 84 740.00 | 75 144.00 | 1 010 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 213.00 | 84 740.00 | 75 144.00 | 1 010 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 192.00 | 394 192.00 | | 394 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 951.00 | 797 951.00 | | 797 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 883.00 | 418 883.00 | | 418 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190 126.00 | 2 123 349.00 | 66 776.00 | 2 190 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 28 984.00 | 121 016.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 689.00 | 2 311 883.00 | 81 806.00 | 2 393 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 222.00 | 1 678 206.00 | 121 016.00 | 1 799 222.00 |