edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSERVICE 37

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-21 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-10 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSERVICE 37
Siren304499072
Cloture31/12/2021
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt13462
Numéro de Gestion1975B00239
Code Activité5224B
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt21/11/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37700 LA VILLE-AUX-DAMES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 100 536.00 8 009.00 92 527.00 100 536.00
AP Constructions 192 010.00 184 753.00 7 257.00 192 010.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 144 865.00 140 815.00 4 050.00 144 865.00
AT Autres immobilisations corporelles 778 625.00 686 232.00 92 393.00 778 625.00
BH Autres immobilisations financières 15 029.00 15 029.00 15 029.00
BJ TOTAL (I) 1 231 065.00 1 019 809.00 211 256.00 1 231 065.00
BL Matières premières, approvisionnements 84 160.00 84 160.00 84 160.00
BX Clients et comptes rattachés 2 190 126.00 55 648.00 2 134 478.00 2 190 126.00
BZ Autres créances 188 534.00 188 534.00 188 534.00
CF Disponibilités 118 419.00 118 419.00 118 419.00
CJ TOTAL (II) 2 581 239.00 55 648.00 2 525 591.00 2 581 239.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 812 305.00 1 075 457.00 2 736 848.00 3 812 305.00
CR Parts à plus d’un an 66 776.00 66 776.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 281 724.00 281 724.00 281 724.00
DD Réserve légale (1) 28 172.00 28 172.00 28 172.00
DG Autres réserves 486 798.00 860 131.00 486 798.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 140 932.00 -373 333.00 140 932.00
DL TOTAL (I) 937 626.00 796 694.00 937 626.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 188 195.00 274 525.00 188 195.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 394 192.00 296 614.00 394 192.00
DY Dettes fiscales et sociales 797 951.00 836 177.00 797 951.00
EA Autres dettes 418 883.00 383 287.00 418 883.00
EC TOTAL (IV) 1 799 221.00 1 790 603.00 1 799 221.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 736 848.00 2 587 297.00 2 736 848.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 678 206.00 1 590 602.00 1 678 206.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 4 325 786.00 4 325 786.00 4 325 786.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 325 786.00 4 325 786.00 4 325 786.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 299.00
FQ Autres produits 7 700.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 353 785.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 277 745.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 160.00
FW Autres achats et charges externes 2 170 251.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 54 703.00
FY Salaires et traitements 1 297 480.00
FZ Charges sociales 548 581.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 84 740.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 300.00
GE Autres charges 12 664.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 463 304.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -109 520.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 079.00
GU Total des charges financières (VI) 9 079.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 079.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -118 598.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 260 000.00 260 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 260 000.00 260 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 470.00 3 642.00 470.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 470.00 3 642.00 470.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 259 530.00 -3 642.00 259 530.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 613 785.00 3 520 238.00 4 613 785.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 472 853.00 3 893 571.00 4 472 853.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 140 932.00 -373 333.00 140 932.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1.00 1.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 287 088.00 19 122.00 1 287 088.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 029.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 75 144.00 1 231 066.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 75 144.00 1 216 037.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 273 181.00 18 000.00 1 273 181.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 907.00 1 122.00 13 907.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 010 213.00 84 740.00 75 144.00 1 010 213.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 010 213.00 84 740.00 75 144.00 1 010 213.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 394 192.00 394 192.00 394 192.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 797 951.00 797 951.00 797 951.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 418 883.00 418 883.00 418 883.00
UT Autres immobilisations financières 15 029.00 15 029.00 15 029.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 190 126.00 2 123 349.00 66 776.00 2 190 126.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38 195.00 38 195.00 38 195.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150 000.00 28 984.00 121 016.00 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 50 000.00 50 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 188 534.00 188 534.00 188 534.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 393 689.00 2 311 883.00 81 806.00 2 393 689.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 799 222.00 1 678 206.00 121 016.00 1 799 222.00