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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSERVICE 37

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-21 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-10 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSERVICE 37
Siren304499072
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt5322
Numéro de Gestion1975B00239
Code Activité5224B
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37702 ST PIERRE DES CORPS CEDEX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 100 536.00 8 009.00 92 527.00 100 536.00
AP Constructions 192 010.00 179 335.00 12 674.00 192 010.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 144 865.00 136 471.00 8 393.00 144 865.00
AT Autres immobilisations corporelles 801 100.00 493 163.00 307 937.00 801 100.00
BH Autres immobilisations financières 14 703.00 14 703.00 14 703.00
BJ TOTAL (I) 1 253 215.00 816 979.00 436 236.00 1 253 215.00
BL Matières premières, approvisionnements 76 952.00 76 952.00 76 952.00
BX Clients et comptes rattachés 1 884 196.00 5 482.00 1 878 714.00 1 884 196.00
BZ Autres créances 163 832.00 163 832.00 163 832.00
CF Disponibilités 16 119.00 16 119.00 16 119.00
CJ TOTAL (II) 2 141 101.00 5 482.00 2 135 619.00 2 141 101.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 394 317.00 822 461.00 2 571 855.00 3 394 317.00
CR Parts à plus d’un an 6 579.00 6 579.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 281 724.00 281 724.00
DD Réserve légale (1) 28 172.00 28 172.00
DG Autres réserves 1 092 447.00 1 092 447.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54 353.00 54 353.00
DL TOTAL (I) 1 456 696.00 1 456 696.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 281.00 33 281.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 336 906.00 336 906.00
DY Dettes fiscales et sociales 649 361.00 649 361.00
EA Autres dettes 95 609.00 95 609.00
EC TOTAL (IV) 1 115 158.00 1 115 158.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 571 855.00 2 571 855.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 115 158.00 1 115 158.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 33 281.00 33 281.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 4 164 261.00 211 450.00 4 375 712.00 4 164 261.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 164 261.00 211 450.00 4 375 712.00 4 164 261.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 310.00
FQ Autres produits 6 822.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 393 844.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 298 297.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 182.00
FW Autres achats et charges externes 1 963 998.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 64 300.00
FY Salaires et traitements 1 397 295.00
FZ Charges sociales 556 952.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 46 968.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 741.00
GE Autres charges 14 502.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 338 873.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 54 971.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 54 971.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 327.00 327.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 327.00 327.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -327.00 -327.00
HK Impôts sur les bénéfices 291.00 291.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 393 844.00 4 393 844.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 339 491.00 4 339 491.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 54 353.00 54 353.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 931 078.00 322 138.00 931 078.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 703.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 253 216.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 238 512.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 919 127.00 319 386.00 919 127.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 951.00 2 752.00 11 951.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 770 011.00 46 968.00 816 980.00 770 011.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 770 011.00 46 968.00 816 980.00 770 011.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 336 906.00 336 906.00 336 906.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 95 610.00 95 610.00 95 610.00
UT Autres immobilisations financières 14 703.00 14 703.00 14 703.00
UX Autres créances clients 1 884 197.00 1 877 618.00 6 579.00 1 884 197.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33 282.00 33 282.00 33 282.00
VP Divers 163 833.00 163 833.00 163 833.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 649 361.00 649 361.00 649 361.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 062 733.00 2 041 450.00 21 283.00 2 062 733.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 115 159.00 1 115 159.00 1 115 159.00