edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSERVICE 37

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-21 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-10 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSERVICE 37
Siren304499072
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt6607
Numéro de Gestion1975B00239
Code Activité5224B
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37700 LA VILLE-AUX-DAMES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 100 536.00 8 009.00 92 527.00 100 536.00
AP Constructions 188 033.00 177 144.00 10 888.00 188 033.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 137 156.00 133 421.00 3 735.00 137 156.00
AT Autres immobilisations corporelles 493 400.00 451 436.00 41 964.00 493 400.00
BH Autres immobilisations financières 11 951.00 11 951.00 11 951.00
BJ TOTAL (I) 931 078.00 770 011.00 161 066.00 931 078.00
BL Matières premières, approvisionnements 70 770.00 70 770.00 70 770.00
BX Clients et comptes rattachés 1 686 876.00 14 051.00 1 672 825.00 1 686 876.00
BZ Autres créances 143 091.00 143 091.00 143 091.00
CF Disponibilités 299 874.00 299 874.00 299 874.00
CJ TOTAL (II) 2 200 612.00 14 051.00 2 186 561.00 2 200 612.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 131 690.00 784 062.00 2 347 628.00 3 131 690.00
CR Parts à plus d’un an 20 149.00 20 149.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 281 724.00 281 724.00
DD Réserve légale (1) 28 172.00 28 172.00
DG Autres réserves 1 048 432.00 1 048 432.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 83 787.00 83 787.00
DL TOTAL (I) 1 442 116.00 1 442 116.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 800.00 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 297 762.00 297 762.00
DY Dettes fiscales et sociales 513 655.00 513 655.00
EA Autres dettes 93 294.00 93 294.00
EC TOTAL (IV) 905 511.00 905 511.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 347 628.00 2 347 628.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 905 511.00 905 511.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 800.00 800.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 4 047 555.00 83 589.00 4 131 144.00 4 047 555.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 047 555.00 83 589.00 4 131 144.00 4 047 555.00
FQ Autres produits 4 578.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 135 722.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 278 235.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14 830.00
FW Autres achats et charges externes 1 917 627.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 55 644.00
FY Salaires et traitements 1 251 546.00
FZ Charges sociales 471 729.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 39 874.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 396.00
GE Autres charges 4 351.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 042 234.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 93 488.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 336.00
GP Total des produits financiers (V) 336.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 011.00
GU Total des charges financières (VI) 3 011.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 674.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 90 813.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 283.00 2 283.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 283.00 2 283.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 547.00 6 547.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 547.00 6 547.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 264.00 -4 264.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 762.00 2 762.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 138 343.00 4 138 343.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 054 555.00 4 054 555.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 83 787.00 83 787.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 968 221.00 968 221.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 951.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 931 078.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 919 127.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 958 770.00 958 770.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 451.00 6 100.00 3 600.00 9 451.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 778 631.00 39 874.00 48 493.00 778 631.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 778 631.00 39 874.00 48 493.00 778 631.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 297 762.00 297 762.00 297 762.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 93 295.00 93 295.00 93 295.00
UT Autres immobilisations financières 11 951.00 11 951.00
UX Autres créances clients 1 686 876.00 1 686 876.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 800.00 800.00 800.00
VP Divers 143 092.00 143 092.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 513 655.00 513 655.00 513 655.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 841 920.00 1 809 819.00 32 101.00 1 841 920.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 905 512.00 905 512.00 905 512.00