edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSERVICE 37

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-21 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-10 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSERVICE 37
Siren304499072
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt7131
Numéro de Gestion1975B00239
Code Activité5224B
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37700 LA VILLE-AUX-DAMES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 100 536.00 8 009.00 92 527.00 100 536.00
AP Constructions 192 010.00 183 076.00 8 933.00 192 010.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 144 865.00 139 851.00 5 013.00 144 865.00
AT Autres immobilisations corporelles 835 769.00 679 275.00 156 493.00 835 769.00
BH Autres immobilisations financières 13 907.00 13 907.00 13 907.00
BJ TOTAL (I) 1 287 088.00 1 010 213.00 276 875.00 1 287 088.00
BL Matières premières, approvisionnements 81 000.00 81 000.00 81 000.00
BX Clients et comptes rattachés 1 780 440.00 35 348.00 1 745 092.00 1 780 440.00
BZ Autres créances 217 524.00 217 524.00 217 524.00
CF Disponibilités 266 804.00 266 804.00 266 804.00
CJ TOTAL (II) 2 345 769.00 35 348.00 2 310 421.00 2 345 769.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 632 858.00 1 045 561.00 2 587 297.00 3 632 858.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 281 724.00 281 724.00
DD Réserve légale (1) 28 172.00 28 172.00
DG Autres réserves 860 131.00 860 131.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -373 332.00 -373 332.00
DL TOTAL (I) 796 694.00 796 694.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 274 524.00 274 524.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 296 613.00 296 613.00
DY Dettes fiscales et sociales 836 177.00 836 177.00
EA Autres dettes 383 286.00 383 286.00
EC TOTAL (IV) 1 790 602.00 1 790 602.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 587 297.00 2 587 297.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 590 602.00 1 590 602.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 74 524.00 74 524.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 461 272.00 56 423.00 3 517 695.00 3 461 272.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 461 272.00 56 423.00 3 517 695.00 3 461 272.00
FQ Autres produits 2 542.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 520 237.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 242 659.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 320.00
FW Autres achats et charges externes 1 652 898.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 47 133.00
FY Salaires et traitements 1 247 903.00
FZ Charges sociales 539 061.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 96 385.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 674.00
GE Autres charges 43 445.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 887 481.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -367 244.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 447.00
GU Total des charges financières (VI) 2 447.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 447.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -369 691.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 641.00 3 641.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 641.00 3 641.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 641.00 -3 641.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 520 237.00 3 520 237.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 893 570.00 3 893 570.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -373 332.00 -373 332.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 276 404.00 10 684.00 1 276 404.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 907.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 287 088.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 273 181.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 262 799.00 10 382.00 1 262 799.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 605.00 302.00 13 605.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 913 827.00 96 386.00 1 010 213.00 913 827.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 913 827.00 96 386.00 1 010 213.00 913 827.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 296 614.00 296 614.00 296 614.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 836 177.00 836 177.00 836 177.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 383 287.00 383 287.00 383 287.00
UT Autres immobilisations financières 13 907.00 13 907.00 13 907.00
UX Autres créances clients 1 780 441.00 1 738 024.00 42 416.00 1 780 441.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 74 525.00 74 525.00 74 525.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200 000.00 200 000.00 200 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00 200 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 217 525.00 217 526.00 217 525.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 011 873.00 1 955 549.00 56 324.00 2 011 873.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 790 602.00 1 590 602.00 200 000.00 1 790 602.00