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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 536.00 | 8 009.00 | 92 527.00 | 100 536.00 |
AP Constructions | 192 010.00 | 183 076.00 | 8 933.00 | 192 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 865.00 | 139 851.00 | 5 013.00 | 144 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 769.00 | 679 275.00 | 156 493.00 | 835 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 088.00 | 1 010 213.00 | 276 875.00 | 1 287 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 440.00 | 35 348.00 | 1 745 092.00 | 1 780 440.00 |
BZ Autres créances | 217 524.00 | | 217 524.00 | 217 524.00 |
CF Disponibilités | 266 804.00 | | 266 804.00 | 266 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 769.00 | 35 348.00 | 2 310 421.00 | 2 345 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 858.00 | 1 045 561.00 | 2 587 297.00 | 3 632 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 724.00 | | | 281 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DG Autres réserves | 860 131.00 | | | 860 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 332.00 | | | -373 332.00 |
DL TOTAL (I) | 796 694.00 | | | 796 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 524.00 | | | 274 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 613.00 | | | 296 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 177.00 | | | 836 177.00 |
EA Autres dettes | 383 286.00 | | | 383 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 602.00 | | | 1 790 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 297.00 | | | 2 587 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 602.00 | | | 1 590 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 461 272.00 | 56 423.00 | 3 517 695.00 | 3 461 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 272.00 | 56 423.00 | 3 517 695.00 | 3 461 272.00 |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 674.00 | |
GE Autres charges | | | 43 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 237.00 | | | 3 520 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 570.00 | | | 3 893 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 332.00 | | | -373 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 404.00 | | 10 684.00 | 1 276 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 799.00 | | 10 382.00 | 1 262 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 605.00 | | 302.00 | 13 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 827.00 | 96 386.00 | 1 010 213.00 | 913 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 827.00 | 96 386.00 | 1 010 213.00 | 913 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 614.00 | 296 614.00 | | 296 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 177.00 | 836 177.00 | | 836 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 287.00 | 383 287.00 | | 383 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 441.00 | 1 738 024.00 | 42 416.00 | 1 780 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 525.00 | 217 526.00 | | 217 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 873.00 | 1 955 549.00 | 56 324.00 | 2 011 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 602.00 | 1 590 602.00 | 200 000.00 | 1 790 602.00 |