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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 536.00 | 8 009.00 | 92 527.00 | 100 536.00 |
AP Constructions | 192 010.00 | 181 313.00 | 10 696.00 | 192 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 865.00 | 138 439.00 | 6 426.00 | 144 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 387.00 | 586 065.00 | 239 321.00 | 825 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 404.00 | 913 827.00 | 362 577.00 | 1 276 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 820.00 | 17 674.00 | 1 628 146.00 | 1 645 820.00 |
BZ Autres créances | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 738.00 | 17 674.00 | 1 837 064.00 | 1 854 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 142.00 | 931 501.00 | 2 199 641.00 | 3 131 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 724.00 | | | 281 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DG Autres réserves | 1 107 027.00 | | | 1 107 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 896.00 | | | -246 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 027.00 | | | 1 170 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 331.00 | | | 284 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 148.00 | | | 499 148.00 |
EA Autres dettes | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 614.00 | | | 1 029 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 641.00 | | | 2 199 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 614.00 | | | 1 029 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 979 913.00 | 87 749.00 | 4 067 662.00 | 3 979 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 913.00 | 87 749.00 | 4 067 662.00 | 3 979 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 674.00 | |
GE Autres charges | | | 39 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 478.00 | | | 4 073 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 375.00 | | | 4 320 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 896.00 | | | -246 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 216.00 | | 24 589.00 | 1 253 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 276 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 512.00 | | 24 287.00 | 1 238 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703.00 | | 302.00 | 14 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 980.00 | 96 848.00 | | 816 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 980.00 | 96 848.00 | | 816 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 331.00 | 284 331.00 | | 284 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 148.00 | 499 148.00 | | 499 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 191.00 | 173 191.00 | | 173 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 605.00 | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 820.00 | 1 645 820.00 | | 1 645 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 012.00 | 1 771 406.00 | 13 605.00 | 1 785 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 614.00 | 1 029 614.00 | | 1 029 614.00 |