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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSERVICE 37

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-21 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-10 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSERVICE 37
Siren304499072
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt4693
Numéro de Gestion1975B00239
Code Activité5224B
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37700 LA VILLE-AUX-DAMES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 100 536.00 8 009.00 92 527.00 100 536.00
AP Constructions 192 010.00 181 313.00 10 696.00 192 010.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 144 865.00 138 439.00 6 426.00 144 865.00
AT Autres immobilisations corporelles 825 387.00 586 065.00 239 321.00 825 387.00
BH Autres immobilisations financières 13 605.00 13 605.00 13 605.00
BJ TOTAL (I) 1 276 404.00 913 827.00 362 577.00 1 276 404.00
BL Matières premières, approvisionnements 81 320.00 81 320.00 81 320.00
BX Clients et comptes rattachés 1 645 820.00 17 674.00 1 628 146.00 1 645 820.00
BZ Autres créances 125 586.00 125 586.00 125 586.00
CF Disponibilités 2 012.00 2 012.00 2 012.00
CJ TOTAL (II) 1 854 738.00 17 674.00 1 837 064.00 1 854 738.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 131 142.00 931 501.00 2 199 641.00 3 131 142.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 281 724.00 281 724.00
DD Réserve légale (1) 28 172.00 28 172.00
DG Autres réserves 1 107 027.00 1 107 027.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -246 896.00 -246 896.00
DL TOTAL (I) 1 170 027.00 1 170 027.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72 943.00 72 943.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 284 331.00 284 331.00
DY Dettes fiscales et sociales 499 148.00 499 148.00
EA Autres dettes 173 190.00 173 190.00
EC TOTAL (IV) 1 029 614.00 1 029 614.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 199 641.00 2 199 641.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 029 614.00 1 029 614.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 72 943.00 72 943.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 979 913.00 87 749.00 4 067 662.00 3 979 913.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 979 913.00 87 749.00 4 067 662.00 3 979 913.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 482.00
FQ Autres produits 333.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 073 478.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 277 044.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 368.00
FW Autres achats et charges externes 2 020 540.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 55 463.00
FY Salaires et traitements 1 289 557.00
FZ Charges sociales 525 865.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 96 847.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 674.00
GE Autres charges 39 678.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 318 303.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -244 825.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 164.00
GU Total des charges financières (VI) 1 164.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 164.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -245 989.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A4 Titres mis en équivalence 102.00 102.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 906.00 906.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 906.00 906.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -906.00 -906.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 073 478.00 4 073 478.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 320 375.00 4 320 375.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -246 896.00 -246 896.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 253 216.00 24 589.00 1 253 216.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 400.00 13 605.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 400.00 1 276 404.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 262 799.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 238 512.00 24 287.00 1 238 512.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 703.00 302.00 14 703.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 816 980.00 96 848.00 816 980.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 816 980.00 96 848.00 816 980.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 284 331.00 284 331.00 284 331.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 499 148.00 499 148.00 499 148.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 173 191.00 173 191.00 173 191.00
UT Autres immobilisations financières 13 606.00 13 605.00 13 606.00
UX Autres créances clients 1 645 820.00 1 645 820.00 1 645 820.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 72 944.00 72 944.00 72 944.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125 586.00 125 586.00 125 586.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 785 012.00 1 771 406.00 13 605.00 1 785 012.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 029 614.00 1 029 614.00 1 029 614.00