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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 341.00 | 39 818.00 | 1 523.00 | 41 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 146.00 | 76 064.00 | 25 081.00 | 101 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 708.00 | 123 268.00 | 169 439.00 | 292 708.00 |
BN En cours de production de biens | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BT Marchandises | 97 087.00 | 2 515.00 | 94 572.00 | 97 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 616.00 | 4 415.00 | 180 201.00 | 184 616.00 |
BZ Autres créances | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 376.00 | 6 930.00 | 408 445.00 | 415 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 085.00 | 130 199.00 | 577 885.00 | 708 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
DL TOTAL (I) | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 290.00 | | | 369 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 885.00 | | | 577 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 290.00 | | | 369 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FD Production vendue biens | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
FG Production vendue services | 1 368 957.00 | | 1 368 957.00 | 1 368 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 594.00 | | 1 376 594.00 | 1 376 594.00 |
FM Production stockée | | | -820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 568.00 | | | 1 384 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 973.00 | | | 1 275 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 560.00 | | 11 755.00 | 282 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 292 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 129 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 142 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 212.00 | | | 130 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 472.00 | | 11 755.00 | 131 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 597.00 | 9 278.00 | 1 607.00 | 115 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | 866.00 | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 344.00 | 9 278.00 | 741.00 | 107 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 483.00 | 2 515.00 | 5 483.00 | 5 483.00 |
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | 2 723.00 | 1 467.00 | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 642.00 | 5 238.00 | 6 950.00 | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 642.00 | 5 238.00 | 6 950.00 | 8 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 238.00 | 6 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UP Prêts | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 548.00 | 225 386.00 | 26 161.00 | 251 548.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 290.00 | 369 290.00 | | 369 290.00 |