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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 064.00 | 482.00 | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 812.00 | 41 206.00 | 1 606.00 | 42 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 391.00 | 95 545.00 | 38 846.00 | 134 391.00 |
BF Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 641.00 | 144 815.00 | 183 826.00 | 328 641.00 |
BT Marchandises | 78 800.00 | 3 477.00 | 75 322.00 | 78 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 175.00 | 4 509.00 | 162 666.00 | 167 175.00 |
BZ Autres créances | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CF Disponibilités | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 787.00 | 7 987.00 | 413 801.00 | 421 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 428.00 | 152 802.00 | 597 626.00 | 750 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
DL TOTAL (I) | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 790.00 | | | 411 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 626.00 | | | 597 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 790.00 | | | 411 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
FD Production vendue biens | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
FG Production vendue services | 1 305 285.00 | | 1 305 285.00 | 1 305 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 264.00 | | 1 313 264.00 | 1 313 264.00 |
FM Production stockée | | | -324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 023.00 | | | 1 333 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 579.00 | | | 1 257 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 412.00 | | 10 229.00 | 318 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 254.00 | | 9 948.00 | 167 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 652.00 | | 281.00 | 20 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 571.00 | 11 244.00 | | 133 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 387.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 893.00 | 10 858.00 | | 125 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 651.00 | 3 477.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | 1 405.00 | 672.00 | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | 4 883.00 | 2 323.00 | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | 4 883.00 | 2 323.00 | 5 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UP Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 161 775.00 | 161 775.00 | | 161 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 400.00 | 251 067.00 | 26 332.00 | 277 400.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 790.00 | 411 790.00 | | 411 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
ST Autres comptes | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
YT Sous‐traitance | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 548.00 | | | 264 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 433.00 | | | 161 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 482.00 | | | 278 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |