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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 451.00 | 96.00 | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 354.00 | 42 456.00 | 5 899.00 | 48 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 649.00 | 98 922.00 | 52 727.00 | 151 649.00 |
BF Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 037.00 | 149 828.00 | 198 209.00 | 348 037.00 |
BT Marchandises | 100 040.00 | 6 388.00 | 93 652.00 | 100 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 278.00 | 11 848.00 | 121 430.00 | 133 278.00 |
BZ Autres créances | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CF Disponibilités | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 057.00 | 18 236.00 | 368 822.00 | 387 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 094.00 | 168 064.00 | 567 030.00 | 735 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 102.00 | | | 381 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 030.00 | | | 567 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 102.00 | | | 381 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
FD Production vendue biens | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FG Production vendue services | 1 233 737.00 | | 1 233 737.00 | 1 233 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 115.00 | | 1 245 115.00 | 1 245 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 722.00 | | | 1 262 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 631.00 | | | 1 192 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 641.00 | | 33 567.00 | 328 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 405.00 | 17 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 172.00 | 348 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 767.00 | 200 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 202.00 | | 33 567.00 | 177 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 815.00 | 14 453.00 | 9 440.00 | 144 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | 387.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 751.00 | 14 067.00 | 9 440.00 | 136 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 477.00 | 6 388.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 8 224.00 | 886.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | 14 612.00 | 4 363.00 | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987.00 | 14 612.00 | 4 363.00 | 7 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 612.00 | 4 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UP Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 744.00 | 183 011.00 | 31 734.00 | 214 744.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 102.00 | 381 102.00 | | 381 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
ST Autres comptes | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
YT Sous‐traitance | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 816.00 | | | 261 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |