| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 854.00 | 44 783.00 | 32 071.00 | 76 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 701.00 | 113 261.00 | 41 440.00 | 154 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 097.00 | 166 591.00 | 211 506.00 | 378 097.00 |
BT Marchandises | 76 277.00 | 8 700.00 | 67 577.00 | 76 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 835.00 | 6 995.00 | 93 841.00 | 100 835.00 |
BZ Autres créances | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
CF Disponibilités | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 610.00 | 15 695.00 | 343 916.00 | 359 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 707.00 | 182 285.00 | 555 422.00 | 737 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 93 166.00 | 73 075.00 | | 93 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 689.00 | 70 092.00 | | 38 689.00 |
DL TOTAL (I) | 174 617.00 | 185 928.00 | | 174 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 210 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 85 278.00 | | 74 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | 83 139.00 | | 63 826.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 2 685.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 805.00 | 381 102.00 | | 380 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 422.00 | 567 030.00 | | 555 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 805.00 | 381 102.00 | | 380 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
FD Production vendue biens | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
FG Production vendue services | 982 384.00 | | 982 384.00 | 982 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 704.00 | | 991 704.00 | 991 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 602.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 3 228.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 4 554.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | 3 228.00 | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 20 100.00 | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 012.00 | 1 262 722.00 | | 1 013 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 323.00 | 1 192 631.00 | | 974 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 689.00 | 70 092.00 | | 38 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 037.00 | | 31 686.00 | 348 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626.00 | 16 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 378 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 003.00 | | 31 552.00 | 200 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 528.00 | | 134.00 | 17 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 828.00 | 16 763.00 | | 149 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451.00 | 96.00 | | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 377.00 | 16 667.00 | | 141 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 388.00 | 8 700.00 | 6 388.00 | 6 388.00 |
6T Sur comptes clients | 11 848.00 | 967.00 | 5 820.00 | 11 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 236.00 | 9 667.00 | 12 208.00 | 18 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 236.00 | 9 667.00 | 12 208.00 | 18 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 667.00 | 12 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 6 235.00 | 1 213.00 | 5 022.00 | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 566.00 | 164 362.00 | 23 205.00 | 187 566.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 805.00 | 380 805.00 | | 380 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
ST Autres comptes | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
YT Sous‐traitance | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 033.00 | | | 199 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 664.00 | | | 220 664.00 |