| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 7 678.00 | 869.00 | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 812.00 | 40 458.00 | 2 354.00 | 42 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 442.00 | 85 435.00 | 39 007.00 | 124 442.00 |
BF Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 412.00 | 133 571.00 | 184 841.00 | 318 412.00 |
BN En cours de production de biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 61 580.00 | 1 651.00 | 59 929.00 | 61 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 186.00 | 3 776.00 | 149 411.00 | 153 186.00 |
BZ Autres créances | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CF Disponibilités | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 691.00 | 5 427.00 | 350 264.00 | 355 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 103.00 | 138 998.00 | 535 105.00 | 674 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
DL TOTAL (I) | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 712.00 | | | 354 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 105.00 | | | 535 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 712.00 | | | 354 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FD Production vendue biens | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
FG Production vendue services | 1 308 220.00 | | 1 308 220.00 | 1 308 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 530.00 | | 1 316 530.00 | 1 316 530.00 |
FM Production stockée | | | -1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 594.00 | | | 1 334 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 796.00 | | | 1 262 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 709.00 | | 25 926.00 | 292 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 20 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 318 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 346.00 | | 1 160.00 | 129 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 488.00 | | 24 766.00 | 142 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 269.00 | 10 302.00 | | 123 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 291.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 882.00 | 10 011.00 | | 115 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 515.00 | 1 651.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 2 323.00 | 2 963.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | 3 974.00 | 5 478.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | 3 974.00 | 5 478.00 | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 5 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UP Prêts | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 182.00 | 223 010.00 | 25 171.00 | 248 182.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 712.00 | 354 712.00 | | 354 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
ST Autres comptes | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 291.00 | | | 283 291.00 |