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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 854.00 | 48 982.00 | 27 872.00 | 76 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 701.00 | 126 807.00 | 27 894.00 | 154 701.00 |
BF Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 926.00 | 184 335.00 | 192 591.00 | 376 926.00 |
BT Marchandises | 68 199.00 | 6 614.00 | 61 585.00 | 68 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 765.00 | 6 673.00 | 156 092.00 | 162 765.00 |
BZ Autres créances | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CF Disponibilités | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 932.00 | 13 287.00 | 320 645.00 | 333 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 858.00 | 197 622.00 | 513 236.00 | 710 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 101 855.00 | 93 166.00 | | 101 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 481.00 | 38 689.00 | | 40 481.00 |
DL TOTAL (I) | 185 099.00 | 174 617.00 | | 185 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 240 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 756.00 | 74 580.00 | | 103 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 586.00 | 63 826.00 | | 68 586.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 2 398.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 137.00 | 380 805.00 | | 328 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 236.00 | 555 422.00 | | 513 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 137.00 | 380 805.00 | | 328 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
FD Production vendue biens | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
FG Production vendue services | 1 117 143.00 | | 1 117 143.00 | 1 117 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 047.00 | | 1 126 047.00 | 1 126 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 775.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | 2 217.00 | | 7 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | 2 217.00 | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364.00 | 2 217.00 | | 6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 7 989.00 | | 8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 890.00 | 1 013 012.00 | | 1 171 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 409.00 | 974 323.00 | | 1 131 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 481.00 | 38 689.00 | | 40 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 097.00 | | 42.00 | 378 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213.00 | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 376 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 036.00 | | 42.00 | 16 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 591.00 | 17 744.00 | | 166 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 044.00 | 17 744.00 | | 158 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 700.00 | 6 614.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | 195.00 | 517.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 695.00 | 6 809.00 | 9 217.00 | 15 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 695.00 | 6 809.00 | 9 217.00 | 15 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 809.00 | 9 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UP Prêts | 5 022.00 | 1 232.00 | 3 790.00 | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 154 769.00 | 154 769.00 | | 154 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 761.00 | 207 132.00 | 21 629.00 | 228 761.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 137.00 | 328 137.00 | | 328 137.00 |