| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
AP Constructions | 1 094 968.00 | 797 067.00 | 297 900.00 | 1 094 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 185.00 | 7 027 901.00 | 2 118 283.00 | 9 146 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692 467.00 | 3 357 468.00 | 1 334 998.00 | 4 692 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 941 564.00 | 11 182 438.00 | 5 759 126.00 | 16 941 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 905.00 | 50 063.00 | 2 925 842.00 | 2 975 905.00 |
BZ Autres créances | 488 149.00 | | 488 149.00 | 488 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 034 187.00 | | 6 034 187.00 | 6 034 187.00 |
CF Disponibilités | 2 889 122.00 | | 2 889 122.00 | 2 889 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 538 077.00 | 50 063.00 | 12 488 014.00 | 12 538 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 479 642.00 | 11 232 501.00 | 18 247 140.00 | 29 479 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 1 791 890.00 | | 1 791 890.00 | 1 791 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 4 800 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | 448.00 | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 556.00 | 680 053.00 | | 591 556.00 |
DK Provisions réglementées | 836 857.00 | 897 296.00 | | 836 857.00 |
DL TOTAL (I) | 10 058 916.00 | 10 007 799.00 | | 10 058 916.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 34 866.00 | | 36 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 579.00 | 798 600.00 | | 859 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 879.00 | 833 466.00 | | 895 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 524.00 | 1 202 133.00 | | 1 822 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 408.00 | 1 563 401.00 | | 2 060 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 300.00 | 1 380 830.00 | | 1 619 300.00 |
EA Autres dettes | 57 819.00 | 171 067.00 | | 57 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 732 291.00 | 909 664.00 | | 1 732 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 344.00 | 5 227 098.00 | | 7 292 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 140.00 | 16 068 364.00 | | 18 247 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 803.00 | 4 535 004.00 | | 6 314 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 202.00 | 133 177.00 | | 395 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 310.00 | | 838 310.00 | 838 310.00 |
FG Production vendue services | 16 694 573.00 | | 16 694 573.00 | 16 694 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 532 884.00 | | 17 532 884.00 | 17 532 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 820 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 852 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 579.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 415 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 868.00 | 4 875.00 | | 23 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 423.00 | 340 406.00 | | 288 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 872.00 | 252 021.00 | | 193 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 164.00 | 597 303.00 | | 506 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 48 652.00 | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 451.00 | 186 394.00 | | 161 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 207.00 | 244 602.00 | | 164 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 957.00 | 352 700.00 | | 341 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 716.00 | 201 377.00 | | 205 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 556.00 | 680 053.00 | | 591 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 840 182.00 | | | 16 840 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 941 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 081 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 915 669.00 | | | 14 915 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 533.00 | | | 1 863 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687 874.00 | 1 350 063.00 | 855 499.00 | 10 687 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687 874.00 | 1 350 063.00 | 855 499.00 | 10 687 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897 297.00 | 128 934.00 | 189 373.00 | 897 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 466.00 | 97 279.00 | 34 866.00 | 833 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 763.00 | 226 213.00 | 224 239.00 | 1 730 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 409.00 | 2 060 409.00 | | 2 060 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 152.00 | 252 152.00 | | 252 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 505.00 | 433 505.00 | | 433 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 732 292.00 | 1 732 292.00 | | 1 732 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 250.00 | | | 2 898 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
VB T. V. A. | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 202.00 | 395 202.00 | | 395 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 322.00 | 449 781.00 | 977 542.00 | 1 427 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 857.00 | | | 499 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 688.00 | 3 458 003.00 | 32 685.00 | 3 490 688.00 |
VW T.V.A. | 933 475.00 | 933 475.00 | | 933 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 345.00 | 6 314 803.00 | 977 542.00 | 7 292 345.00 |