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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 384.00 | | 222 384.00 | 222 384.00 |
AN Terrains | 318 070.00 | | 318 070.00 | 318 070.00 |
AP Constructions | 1 154 968.00 | 1 006 044.00 | 148 924.00 | 1 154 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897 083.00 | 7 808 413.00 | 3 088 670.00 | 10 897 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 778 624.00 | 4 267 515.00 | 1 511 109.00 | 5 778 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 780.00 | | 512 780.00 | 512 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 683 601.00 | 13 081 972.00 | 8 601 628.00 | 21 683 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 028.00 | 37 807.00 | 4 592 221.00 | 4 630 028.00 |
BZ Autres créances | 526 328.00 | | 526 328.00 | 526 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 317 330.00 | | 4 317 330.00 | 4 317 330.00 |
CF Disponibilités | 2 094 503.00 | | 2 094 503.00 | 2 094 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754 334.00 | 37 807.00 | 11 716 527.00 | 11 754 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 437 936.00 | 13 119 780.00 | 20 318 155.00 | 33 437 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
CU Autres participations | 2 791 890.00 | | 2 791 890.00 | 2 791 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 6 800 000.00 | 6 540 000.00 | | 6 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 235.00 | 5 160.00 | | 3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 325.00 | 1 050 075.00 | | 386 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224 857.00 | 1 177 385.00 | | 1 224 857.00 |
DL TOTAL (I) | 12 044 418.00 | 12 402 621.00 | | 12 044 418.00 |
DP Provisions pour risques | 20 676.00 | 35 010.00 | | 20 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 000.00 | 997 000.00 | | 1 044 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 676.00 | 1 032 010.00 | | 1 064 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 940.00 | 2 702 316.00 | | 2 328 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 152.00 | 2 789 907.00 | | 2 147 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 938.00 | 1 995 306.00 | | 1 610 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 580.00 | 15 324.00 | | 87 580.00 |
EA Autres dettes | 30 138.00 | 84 372.00 | | 30 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 597.00 | 1 283 359.00 | | 1 002 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 061.00 | 8 870 587.00 | | 7 209 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 318 155.00 | 22 305 218.00 | | 20 318 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 563.00 | 7 093 284.00 | | 5 666 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 080.00 | 230 887.00 | | 32 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 745.00 | | 1 043 745.00 | 1 043 745.00 |
FG Production vendue services | 23 391 449.00 | | 23 391 449.00 | 23 391 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 435 195.00 | | 24 435 195.00 | 24 435 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 866 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 968 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 512 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 7 738.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 490.00 | 226 683.00 | | 275 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 099.00 | 178 830.00 | | 153 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 763.00 | 413 252.00 | | 429 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 796.00 | 69 488.00 | | 61 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 078.00 | 3 324.00 | | 56 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 296.00 | 312 217.00 | | 233 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 171.00 | 385 029.00 | | 351 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 592.00 | 28 222.00 | | 78 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 487.00 | 378 991.00 | | 56 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 316 377.00 | 23 724 117.00 | | 25 316 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 930 052.00 | 22 674 042.00 | | 24 930 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 325.00 | 1 050 075.00 | | 386 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 037 952.00 | | 2 355 251.00 | 20 037 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 2 799 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 601.00 | 21 683 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 417.00 | 18 661 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 161 405.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 176 383.00 | | 2 193 561.00 | 17 176 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 589.00 | | 285.00 | 2 800 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 221 555.00 | 1 512 757.00 | 652 339.00 | 12 221 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 221 555.00 | 1 512 757.00 | 652 339.00 | 12 221 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 177 386.00 | 180 572.00 | 133 100.00 | 1 177 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 386.00 | 180 572.00 | 133 100.00 | 1 177 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 152.00 | 2 147 152.00 | | 2 147 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 638.00 | 279 638.00 | | 279 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 836.00 | 396 836.00 | | 396 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 598.00 | 1 002 598.00 | | 1 002 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | 684.00 | 7 033.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 586 485.00 | 4 586 485.00 | | 4 586 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 860.00 | 754 362.00 | 1 542 498.00 | 2 296 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 608.00 | | | 612 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 166.00 | | | 787 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 529.00 | 212 529.00 | | 212 529.00 |
VP Divers | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 217.00 | 5 126 640.00 | 50 577.00 | 5 177 217.00 |
VW T.V.A. | 920 994.00 | 920 994.00 | | 920 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 061.00 | 5 666 563.00 | 1 542 498.00 | 7 209 061.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |