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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
AP Constructions | 1 094 968.00 | 920 628.00 | 174 339.00 | 1 094 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274 035.00 | 6 354 751.00 | 3 919 284.00 | 10 274 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489 031.00 | 3 731 709.00 | 1 757 322.00 | 5 489 031.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 874 939.00 | 11 007 089.00 | 8 867 849.00 | 19 874 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 584.00 | 40 356.00 | 5 490 228.00 | 5 530 584.00 |
BZ Autres créances | 434 300.00 | | 434 300.00 | 434 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 508 275.00 | | 4 508 275.00 | 4 508 275.00 |
CF Disponibilités | 2 798 053.00 | | 2 798 053.00 | 2 798 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 491 984.00 | 40 356.00 | 13 451 627.00 | 13 491 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 366 923.00 | 11 047 446.00 | 22 319 476.00 | 33 366 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
CU Autres participations | 2 791 890.00 | | 2 791 890.00 | 2 791 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 5 900 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 314.00 | 2 611.00 | | 1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 846.00 | 770 702.00 | | 643 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076 398.00 | 845 316.00 | | 1 076 398.00 |
DL TOTAL (I) | 11 251 558.00 | 10 748 630.00 | | 11 251 558.00 |
DP Provisions pour risques | 26 900.00 | 30 500.00 | | 26 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 981 600.00 | 1 279 600.00 | | 981 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 500.00 | 1 310 100.00 | | 1 008 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 238.00 | 2 767 623.00 | | 2 955 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 092.00 | 3 624 048.00 | | 3 245 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 025.00 | 2 289 807.00 | | 2 119 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EA Autres dettes | 49 401.00 | 47 222.00 | | 49 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678 750.00 | 1 601 834.00 | | 1 678 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 059 418.00 | 10 330 535.00 | | 10 059 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 319 476.00 | 22 389 266.00 | | 22 319 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 070 455.00 | 8 428 710.00 | | 8 070 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 934.00 | 152 605.00 | | 181 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 965.00 | | 988 965.00 | 988 965.00 |
FG Production vendue services | 25 795 704.00 | | 25 795 704.00 | 25 795 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 784 669.00 | | 26 784 669.00 | 26 784 669.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 287 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 021 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 677 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 458 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 393.00 | 601 000.00 | | 275 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 858.00 | 249 182.00 | | 299 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 359.00 | 850 182.00 | | 596 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 479.00 | 5 800.00 | | 57 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 436.00 | 115 566.00 | | 61 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 279.00 | 505 949.00 | | 487 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 195.00 | 627 315.00 | | 606 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 836.00 | 222 867.00 | | -9 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 553.00 | 153 843.00 | | 189 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 911 625.00 | 23 686 532.00 | | 27 911 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 267 779.00 | 22 915 830.00 | | 27 267 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 846.00 | 770 702.00 | | 643 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 496 529.00 | | 1 081 187.00 | 20 496 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 2 797 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702 777.00 | 19 874 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702 137.00 | 17 016 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 637 936.00 | | 1 080 307.00 | 17 637 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 613.00 | | 880.00 | 2 797 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 806 491.00 | 1 841 298.00 | 1 640 700.00 | 10 806 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 806 491.00 | 1 841 298.00 | 1 640 700.00 | 10 806 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845 317.00 | 484 280.00 | 253 198.00 | 845 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 317.00 | 484 280.00 | 253 198.00 | 845 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 092.00 | 3 245 092.00 | | 3 245 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 023.00 | 301 023.00 | | 301 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678 750.00 | 1 678 750.00 | | 1 678 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 607.00 | 5 484 607.00 | | 5 484 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
VB T. V. A. | 274 672.00 | 274 672.00 | | 274 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 676.00 | | | 841 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |