| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
AP Constructions | 1 094 968.00 | 879 441.00 | 215 526.00 | 1 094 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974 408.00 | 6 677 567.00 | 4 296 841.00 | 10 974 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420 488.00 | 3 249 482.00 | 2 171 006.00 | 5 420 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 496 528.00 | 10 806 491.00 | 9 690 037.00 | 20 496 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276 985.00 | 21 955.00 | 5 255 030.00 | 5 276 985.00 |
BZ Autres créances | 798 815.00 | | 798 815.00 | 798 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717 233.00 | | 2 717 233.00 | 2 717 233.00 |
CF Disponibilités | 3 768 909.00 | | 3 768 909.00 | 3 768 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721 184.00 | 21 955.00 | 12 699 229.00 | 12 721 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 217 713.00 | 10 828 446.00 | 22 389 266.00 | 33 217 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
CU Autres participations | 2 791 890.00 | | 2 791 890.00 | 2 791 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 611.00 | 2 059.00 | | 2 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 702.00 | 1 024 552.00 | | 770 702.00 |
DK Provisions réglementées | 845 316.00 | 738 610.00 | | 845 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 748 630.00 | 10 495 221.00 | | 10 748 630.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 39 200.00 | | 30 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279 600.00 | 798 600.00 | | 1 279 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 100.00 | 837 800.00 | | 1 310 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 623.00 | 1 820 222.00 | | 2 767 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 048.00 | 1 878 933.00 | | 3 624 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 807.00 | 2 020 520.00 | | 2 289 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 286.00 | | |
EA Autres dettes | 47 222.00 | 44 880.00 | | 47 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 834.00 | 1 639 020.00 | | 1 601 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 330 535.00 | 7 411 863.00 | | 10 330 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 389 266.00 | 18 744 885.00 | | 22 389 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 428 710.00 | 6 327 693.00 | | 8 428 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 605.00 | 223 875.00 | | 152 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 398.00 | | 824 398.00 | 824 398.00 |
FG Production vendue services | 21 564 356.00 | | 21 564 356.00 | 21 564 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 388 755.00 | | 22 388 754.00 | 22 388 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 796 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 125 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 000.00 | 351 576.00 | | 601 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 182.00 | 264 707.00 | | 249 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 182.00 | 640 137.00 | | 850 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 1 386.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 566.00 | 44 339.00 | | 115 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 949.00 | 159 097.00 | | 505 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 315.00 | 204 823.00 | | 627 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 867.00 | 435 314.00 | | 222 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 843.00 | 396 938.00 | | 153 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 686 532.00 | 22 450 627.00 | | 23 686 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 915 830.00 | 21 426 075.00 | | 22 915 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 702.00 | 1 024 552.00 | | 770 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 520 373.00 | | 5 869 743.00 | 17 520 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 2 797 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893 587.00 | 20 496 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892 947.00 | 17 631 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 661 140.00 | | 4 869 743.00 | 15 661 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 253.00 | | 1 000 000.00 | 1 798 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535 872.00 | 1 517 479.00 | 2 246 859.00 | 11 535 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535 872.00 | 1 517 479.00 | 2 246 859.00 | 11 535 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 610.00 | 347 989.00 | 241 283.00 | 738 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 800.00 | 555 800.00 | 83 500.00 | 837 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 410.00 | 903 789.00 | 324 783.00 | 1 576 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 048.00 | 3 626 048.00 | | 3 626 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 232.00 | 268 232.00 | | 268 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 424.00 | 408 424.00 | | 408 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 835.00 | 1 601 835.00 | | 1 601 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 640.00 | 5 000.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 627.00 | 5 253 627.00 | | 5 253 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
VB T. V. A. | 360 946.00 | 360 946.00 | | 360 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 018.00 | 713 192.00 | 1 631 748.00 | 2 615 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662 000.00 | | | 1 662 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 229.00 | | | 643 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 681.00 | 6 064 322.00 | 28 359.00 | 6 092 681.00 |
VW T.V.A. | 1 596 255.00 | 1 596 255.00 | | 1 596 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 330 535.00 | 8 428 710.00 | 1 631 748.00 | 10 330 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |