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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
AP Constructions | 1 094 968.00 | 838 254.00 | 256 713.00 | 1 094 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192 981.00 | 7 339 688.00 | 1 853 292.00 | 9 192 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694 597.00 | 3 357 928.00 | 1 336 669.00 | 4 694 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 521.00 | | 530 521.00 | 530 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 520 372.00 | 11 535 871.00 | 5 984 500.00 | 17 520 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462 186.00 | 11 163.00 | 6 451 022.00 | 6 462 186.00 |
BZ Autres créances | 262 735.00 | | 262 735.00 | 262 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 425 810.00 | | 4 425 810.00 | 4 425 810.00 |
CF Disponibilités | 1 524 232.00 | | 1 524 232.00 | 1 524 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 771 547.00 | 11 163.00 | 12 760 384.00 | 12 771 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 291 920.00 | 11 547 034.00 | 18 744 885.00 | 30 291 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
CU Autres participations | 1 791 890.00 | | 1 791 890.00 | 1 791 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 059.00 | 502.00 | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 552.00 | 591 556.00 | | 1 024 552.00 |
DK Provisions réglementées | 738 610.00 | 836 857.00 | | 738 610.00 |
DL TOTAL (I) | 10 495 221.00 | 10 058 916.00 | | 10 495 221.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 36 300.00 | | 39 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 600.00 | 859 579.00 | | 798 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 800.00 | 895 879.00 | | 837 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 222.00 | 1 822 524.00 | | 1 820 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 933.00 | 2 060 408.00 | | 1 878 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 520.00 | 1 619 300.00 | | 2 020 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 44 880.00 | 57 819.00 | | 44 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639 020.00 | 1 732 291.00 | | 1 639 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 863.00 | 7 292 344.00 | | 7 411 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 744 885.00 | 18 247 140.00 | | 18 744 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 327 693.00 | 6 314 803.00 | | 6 327 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 875.00 | 395 202.00 | | 223 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 966.00 | | 882 966.00 | 882 966.00 |
FG Production vendue services | 20 582 067.00 | | 20 582 067.00 | 20 582 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 465 034.00 | | 21 465 034.00 | 21 465 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 773 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 942 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 727 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 853.00 | 23 868.00 | | 23 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 576.00 | 288 423.00 | | 351 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 707.00 | 193 872.00 | | 264 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 137.00 | 506 164.00 | | 640 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 2 755.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 097.00 | 161 451.00 | | 159 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 823.00 | 164 207.00 | | 204 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 314.00 | 341 957.00 | | 435 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 938.00 | 205 716.00 | | 396 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 450 627.00 | 18 388 867.00 | | 22 450 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 426 075.00 | 17 797 311.00 | | 21 426 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 552.00 | 591 556.00 | | 1 024 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 941 564.00 | | 1 655 366.00 | 16 941 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 1 798 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 558.00 | 17 520 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075 918.00 | 15 661 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 081 691.00 | | 1 655 366.00 | 15 081 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 893.00 | | | 1 798 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182 438.00 | 1 385 012.00 | 1 031 579.00 | 11 182 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 182 438.00 | 1 385 012.00 | 1 031 579.00 | 11 182 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836 858.00 | 139 497.00 | 237 745.00 | 836 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 879.00 | 39 200.00 | 97 279.00 | 895 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 063.00 | | 38 900.00 | 50 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 800.00 | 178 697.00 | 373 924.00 | 1 782 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 933.00 | 1 878 933.00 | | 1 878 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 619.00 | 287 619.00 | | 287 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 882.00 | 381 882.00 | | 381 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639 020.00 | 1 639 020.00 | | 1 639 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 449 222.00 | | | 6 449 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 875.00 | 223 875.00 | | 223 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 346.00 | 512 175.00 | 1 084 170.00 | 1 596 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 800.00 | | | 705 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 607.00 | | | 536 607.00 |
VP Divers | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 784.00 | 6 724 541.00 | 19 243.00 | 6 743 784.00 |
VW T.V.A. | 1 317 671.00 | 1 317 671.00 | | 1 317 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 863.00 | 6 327 693.00 | 1 084 170.00 | 7 411 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |