| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 444.00 | 931.00 | 20 513.00 | 21 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 646.00 | 21 846.00 | 1 800.00 | 23 646.00 |
AN Terrains | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
AP Constructions | 2 507 649.00 | 1 081 114.00 | 1 426 535.00 | 2 507 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 368.00 | 225 058.00 | 60 310.00 | 285 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 743.00 | 611 648.00 | 370 095.00 | 981 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 718.00 | 1 940 597.00 | 1 897 121.00 | 3 837 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 458.00 | | 133 458.00 | 133 458.00 |
BZ Autres créances | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 525.00 | | 229 525.00 | 229 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 243.00 | 1 940 597.00 | 2 126 646.00 | 4 067 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 82.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 503.00 | 165 605.00 | | 240 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 809.00 | 18 504.00 | | 15 809.00 |
DK Provisions réglementées | 32 241.00 | 38 787.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 341 439.00 | 275 777.00 | | 341 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 970.00 | 1 377 005.00 | | 1 191 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 306.00 | 204 106.00 | | 223 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | 24 309.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 762.00 | 168 942.00 | | 180 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 157.00 | 133 396.00 | | 136 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 414.00 | 33 131.00 | | 39 414.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | 5 691.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 207.00 | 1 946 580.00 | | 1 785 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 646.00 | 2 222 358.00 | | 2 126 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 283.00 | | 550 283.00 | 550 283.00 |
FG Production vendue services | 1 583 482.00 | | 1 583 482.00 | 1 583 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 765.00 | | 2 133 765.00 | 2 133 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 400.00 | |
GE Autres charges | | | 87 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 569.00 | 6 225.00 | | 7 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | 4 957.00 | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 613.00 | 6 619.00 | | 6 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 877.00 | 17 800.00 | | 16 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 944.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 8 572.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 9 583.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 568.00 | 8 217.00 | | 16 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 192.00 | 68 169.00 | | 106 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 219.00 | 1 999 883.00 | | 2 191 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 716.00 | 1 834 278.00 | | 1 950 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 503.00 | 165 605.00 | | 240 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 986.00 | | 94 157.00 | 3 770 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 125.00 | 16 299.00 | 3 837 718.00 | 11 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 16 299.00 | 3 792 551.00 | 11 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 819.00 | | 94 157.00 | 3 725 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 309.00 | 245 400.00 | 16 112.00 | 1 711 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 532.00 | 245 400.00 | 16 112.00 | 1 688 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 787.00 | 67.00 | 6 613.00 | 38 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 787.00 | 67.00 | 6 613.00 | 38 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 6 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 306.00 | 223 306.00 | | 223 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 762.00 | 180 762.00 | | 180 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 970.00 | 178 981.00 | 696 502.00 | 1 191 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 893.00 | 203 816.00 | 76.00 | 203 893.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 149.00 | 771 160.00 | 696 502.00 | 1 784 149.00 |