| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 1 497.00 | 21 095.00 | 22 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
AN Terrains | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
AP Constructions | 2 806 996.00 | 1 683 870.00 | 1 123 126.00 | 2 806 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 655.00 | 276 801.00 | 34 854.00 | 311 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 147.00 | 825 921.00 | 146 226.00 | 972 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 979.00 | 2 811 736.00 | 1 343 243.00 | 4 154 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
BZ Autres créances | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CF Disponibilités | 460 307.00 | | 460 307.00 | 460 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 745.00 | | 589 745.00 | 589 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 724.00 | 2 811 736.00 | 1 932 988.00 | 4 744 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 241.00 | 328 276.00 | | 267 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 686.00 | -61 034.00 | | 74 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 334.00 | 5 029.00 | | 2 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 7 216.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 398 250.00 | 332 287.00 | | 398 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 140.00 | 999 859.00 | | 744 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 907.00 | 176 756.00 | | 458 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 2 450.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 203.00 | 188 319.00 | | 148 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 361.00 | 83 306.00 | | 149 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | 287.00 | | 15 169.00 |
EA Autres dettes | 17 046.00 | 4 915.00 | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 737.00 | 1 455 893.00 | | 1 534 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 988.00 | 1 788 180.00 | | 1 932 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 615.00 | | 428 615.00 | 428 615.00 |
FG Production vendue services | 1 193 967.00 | | 1 193 967.00 | 1 193 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 583.00 | | 1 622 583.00 | 1 622 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 604.00 | |
GE Autres charges | | | 71 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 2 565.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 095.00 | 6 294.00 | | 6 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 020.00 | 11 554.00 | | 12 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 3 212.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | 165.00 | | 2 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 3 444.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | 8 110.00 | | 7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | -22 408.00 | | 26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 010.00 | 1 335 355.00 | | 1 679 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 325.00 | 1 396 389.00 | | 1 604 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 686.00 | -61 034.00 | | 74 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 798.00 | | 40 659.00 | 4 125 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 478.00 | 4 154 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 226.00 | 4 108 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 231.00 | | 40 584.00 | 4 079 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 75.00 | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 154.00 | 221 604.00 | 8 021.00 | 2 598 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 914.00 | 230.00 | | 24 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 240.00 | 221 374.00 | 8 021.00 | 2 573 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 216.00 | 67.00 | 6 095.00 | 7 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 216.00 | 67.00 | 6 095.00 | 7 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 6 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 907.00 | 458 907.00 | | 458 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 140.00 | 274 088.00 | 454 440.00 | 744 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 393.00 | 106 242.00 | 151.00 | 106 393.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 826.00 | 1 062 774.00 | 454 440.00 | 1 532 826.00 |