| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 444.00 | 931.00 | 20 513.00 | 21 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 646.00 | 21 846.00 | 1 800.00 | 23 646.00 |
AN Terrains | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
AP Constructions | 2 567 309.00 | 1 391 228.00 | 1 176 081.00 | 2 567 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 064.00 | 250 261.00 | 36 803.00 | 287 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 711.00 | 755 477.00 | 246 234.00 | 1 001 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 042.00 | 2 419 743.00 | 1 499 298.00 | 3 919 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BT Marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
BZ Autres créances | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CF Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 052.00 | 2 419 743.00 | 1 751 308.00 | 4 171 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 590.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 259.00 | 292 185.00 | | 260 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 419.00 | 13 114.00 | | 10 419.00 |
DK Provisions réglementées | 19 669.00 | 25 895.00 | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 343 421.00 | 384 584.00 | | 343 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 501.00 | 1 078 272.00 | | 936 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 389.00 | 86 488.00 | | 85 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 1 641.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 604.00 | 168 267.00 | | 213 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 696.00 | 134 514.00 | | 121 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 131.00 | 64 116.00 | | 33 131.00 |
EA Autres dettes | 16 310.00 | 10 618.00 | | 16 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 887.00 | 1 543 916.00 | | 1 407 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 308.00 | 1 928 499.00 | | 1 751 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 080.00 | | 543 080.00 | 543 080.00 |
FG Production vendue services | 1 484 314.00 | | 1 484 314.00 | 1 484 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 394.00 | | 2 027 394.00 | 2 027 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 486.00 | |
GE Autres charges | | | 86 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | 16 235.00 | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294.00 | 6 413.00 | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 764.00 | 25 343.00 | | 14 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 945.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 338.00 | 464.00 | | 4 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | 1 476.00 | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 401.00 | 23 867.00 | | 9 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 426.00 | 127 347.00 | | 86 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 367.00 | 2 190 781.00 | | 2 093 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 108.00 | 1 898 596.00 | | 1 833 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 259.00 | 292 185.00 | | 260 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 741.00 | | 47 648.00 | 3 901 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 362.00 | 6 986.00 | 3 919 042.00 | 23 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 5 719.00 | 3 873 875.00 | 23 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 308.00 | | 47 648.00 | 3 855 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 638.00 | 240 486.00 | 1 381.00 | 2 180 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 861.00 | 240 486.00 | 1 381.00 | 2 157 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 895.00 | 67.00 | 6 294.00 | 25 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 895.00 | 67.00 | 6 294.00 | 25 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 6 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 604.00 | 213 604.00 | | 213 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 501.00 | 196 587.00 | 724 797.00 | 936 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 821.00 | 221 745.00 | 76.00 | 221 821.00 |
VW T.V.A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 148.00 | 667 234.00 | 724 797.00 | 1 407 148.00 |