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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 1 267.00 | 21 325.00 | 22 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
AN Terrains | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
AP Constructions | 2 787 696.00 | 1 547 388.00 | 1 240 308.00 | 2 787 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 471.00 | 263 806.00 | 40 665.00 | 304 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 665.00 | 762 045.00 | 206 620.00 | 968 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 798.00 | 2 598 154.00 | 1 527 645.00 | 4 125 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BT Marchandises | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
BZ Autres créances | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 535.00 | | 260 535.00 | 260 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 333.00 | 2 598 154.00 | 1 788 180.00 | 4 386 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 276.00 | 260 533.00 | | 328 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 034.00 | 67 742.00 | | -61 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 029.00 | 7 724.00 | | 5 029.00 |
DK Provisions réglementées | 7 216.00 | 13 443.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 332 287.00 | 402 243.00 | | 332 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 859.00 | 859 170.00 | | 999 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 756.00 | 411 998.00 | | 176 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 1 545.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 319.00 | 209 103.00 | | 188 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 306.00 | 91 769.00 | | 83 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 34 233.00 | | 287.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 19 898.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 893.00 | 1 627 716.00 | | 1 455 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 180.00 | 2 029 958.00 | | 1 788 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 509.00 | | 348 509.00 | 348 509.00 |
FG Production vendue services | 934 708.00 | | 934 708.00 | 934 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 217.00 | | 1 283 217.00 | 1 283 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | 5 584.00 | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 554.00 | 14 573.00 | | 11 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 213.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 46 614.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 46 894.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 110.00 | -32 321.00 | | 8 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 408.00 | 25 222.00 | | -22 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 355.00 | 1 904 325.00 | | 1 335 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 389.00 | 1 836 582.00 | | 1 396 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 034.00 | 67 742.00 | | -61 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 883.00 | | 41 917.00 | 4 088 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 4 125 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 4 079 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 313.00 | | 41 917.00 | 4 041 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 443.00 | 229 545.00 | 3 834.00 | 2 372 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 884.00 | 2 030.00 | | 22 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 558.00 | 227 516.00 | 3 834.00 | 2 349 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 443.00 | 67.00 | 6 294.00 | 13 443.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 577.00 | 67.00 | 6 428.00 | 13 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UP Prêts | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 086.00 | 279 570.00 | 681 335.00 | 997 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 550.00 | | | 394 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 888.00 | | | 253 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VP Divers | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 700.00 | 231 623.00 | 76.00 | 231 700.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 443.00 | 735 927.00 | 681 335.00 | 1 453 443.00 |