| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 1 038.00 | 21 554.00 | 22 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 646.00 | 21 846.00 | 1 800.00 | 23 646.00 |
AN Terrains | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
AP Constructions | 2 759 766.00 | 1 409 263.00 | 1 350 502.00 | 2 759 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 569.00 | 244 119.00 | 56 450.00 | 300 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 188.00 | 696 176.00 | 267 012.00 | 963 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 883.00 | 2 372 443.00 | 1 716 441.00 | 4 088 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BT Marchandises | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 360.00 | 135.00 | 92 226.00 | 92 360.00 |
BZ Autres créances | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 652.00 | 135.00 | 313 518.00 | 313 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 536.00 | 2 372 577.00 | 2 029 958.00 | 4 402 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 533.00 | 275.00 | | 260 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 742.00 | 260 259.00 | | 67 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 724.00 | 10 419.00 | | 7 724.00 |
DK Provisions réglementées | 13 443.00 | 19 669.00 | | 13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 402 243.00 | 343 421.00 | | 402 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 170.00 | 936 501.00 | | 859 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 998.00 | 85 389.00 | | 411 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | 739.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 103.00 | 213 604.00 | | 209 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 769.00 | 121 696.00 | | 91 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 233.00 | 33 131.00 | | 34 233.00 |
EA Autres dettes | 19 898.00 | 16 310.00 | | 19 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 716.00 | 1 407 887.00 | | 1 627 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 958.00 | 1 751 308.00 | | 2 029 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 311.00 | | 518 311.00 | 518 311.00 |
FG Production vendue services | 1 321 090.00 | | 1 321 090.00 | 1 321 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 401.00 | | 1 839 401.00 | 1 839 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 78 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | 5 775.00 | | 5 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 573.00 | 14 764.00 | | 14 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 957.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 614.00 | 4 338.00 | | 46 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 894.00 | 5 363.00 | | 46 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 321.00 | 9 401.00 | | -32 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 86 426.00 | | 25 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 325.00 | 2 093 367.00 | | 1 904 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 582.00 | 1 833 108.00 | | 1 836 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 742.00 | 260 259.00 | | 67 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 042.00 | | 506 464.00 | 3 919 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 623.00 | 4 088 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 877.00 | 4 041 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 090.00 | | 1 148.00 | 45 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 875.00 | | 503 316.00 | 3 873 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 000.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 743.00 | 241 962.00 | 289 263.00 | 2 419 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 107.00 | | 22 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 966.00 | 241 855.00 | 289 263.00 | 2 396 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 669.00 | 67.00 | 6 294.00 | 19 669.00 |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 669.00 | 202.00 | 6 294.00 | 19 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 998.00 | 411 998.00 | | 411 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 103.00 | 209 103.00 | | 209 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
UP Prêts | 1 255.00 | 1 002.00 | 252.00 | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
VB T. V. A. | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 420.00 | 206 507.00 | 614 822.00 | 856 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 708.00 | | | 200 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 424.00 | 287 947.00 | 477.00 | 288 424.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 171.00 | 976 258.00 | 614 822.00 | 1 626 171.00 |