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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 444.00 | 931.00 | 20 513.00 | 21 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 646.00 | 21 846.00 | 1 800.00 | 23 646.00 |
AN Terrains | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
AP Constructions | 2 541 530.00 | 1 235 308.00 | 1 306 222.00 | 2 541 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 317.00 | 232 543.00 | 50 774.00 | 283 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 309.00 | 690 010.00 | 299 299.00 | 989 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BF Prêts | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 741.00 | 2 180 638.00 | 1 721 103.00 | 3 901 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BT Marchandises | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
BZ Autres créances | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CF Disponibilités | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 138.00 | 2 180 638.00 | 1 928 499.00 | 4 109 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 185.00 | | | 292 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DK Provisions réglementées | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 384 584.00 | | | 384 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 272.00 | | | 1 078 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 514.00 | | | 134 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 916.00 | | | 1 543 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 499.00 | | | 1 928 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 939.00 | | 543 939.00 | 543 939.00 |
FG Production vendue services | 1 555 854.00 | | 1 555 854.00 | 1 555 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 794.00 | | 2 099 794.00 | 2 099 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 376.00 | |
GE Autres charges | | | 90 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 781.00 | | | 2 190 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 596.00 | | | 1 898 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 185.00 | | | 292 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 718.00 | | 75 555.00 | 3 837 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 3 901 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 3 855 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 551.00 | | 7 355.00 | 3 792 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 597.00 | 250 376.00 | 10 335.00 | 1 940 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 820.00 | 250 376.00 | 10 335.00 | 1 917 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 241.00 | 67.00 | 6 413.00 | 32 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 241.00 | 67.00 | 6 413.00 | 32 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 6 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UP Prêts | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VC Groupe et associés | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 272.00 | 187 662.00 | 715 288.00 | 1 078 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
VP Divers | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 969.00 | 165 893.00 | 76.00 | 165 969.00 |
VW T.V.A. | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 275.00 | 651 665.00 | 715 288.00 | 1 542 275.00 |