| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 479.00 | 198 718.00 | 1 031 761.00 | 1 230 479.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 585.00 | | 144 585.00 | 144 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 515.00 | 314 984.00 | 85 531.00 | 400 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 060.00 | 1 147 342.00 | 1 422 717.00 | 2 570 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 291.00 | 1 256.00 | 40 035.00 | 41 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 291.00 | 287 000.00 | 1 958 291.00 | 2 245 291.00 |
BZ Autres créances | 12 251 842.00 | | 12 251 842.00 | 12 251 842.00 |
CF Disponibilités | 360 338.00 | | 360 338.00 | 360 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 001 525.00 | 288 256.00 | 14 713 269.00 | 15 001 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 571 584.00 | 1 435 598.00 | 16 135 986.00 | 17 571 584.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 535.00 | 164 747.00 | 123 788.00 | 288 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 569 980.00 | 6 191 981.00 | | 7 569 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 466.00 | 1 378 000.00 | | 1 497 466.00 |
DL TOTAL (I) | 9 617 447.00 | 8 119 980.00 | | 9 617 447.00 |
DP Provisions pour risques | 273 000.00 | 292 000.00 | | 273 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 496.00 | 66 868.00 | | 73 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 496.00 | 358 868.00 | | 346 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 1 059.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | 4 348.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 006.00 | 408 845.00 | | 336 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 822.00 | 902 498.00 | | 804 822.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 4 259.00 | | 1 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 026 993.00 | 4 874 401.00 | | 5 026 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 044.00 | 6 673 205.00 | | 6 172 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 986.00 | 15 152 053.00 | | 16 135 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 044.00 | 4 874 401.00 | | 6 172 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 608 328.00 | | 8 608 328.00 | 8 608 328.00 |
FG Production vendue services | 697 844.00 | | 697 844.00 | 697 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 306 171.00 | | 9 306 171.00 | 9 306 171.00 |
FM Production stockée | | | -8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 628.00 | |
GE Autres charges | | | 343 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 170.00 | 35 052.00 | | 19 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 600 000.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 458.00 | 635 052.00 | | 19 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 135.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 199 172.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 294.00 | 199 307.00 | | 32 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 836.00 | 435 745.00 | | -12 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 024.00 | 145 899.00 | | 46 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 849.00 | 661 560.00 | | 657 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 713.00 | 10 658 731.00 | | 10 060 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 246.00 | 9 280 731.00 | | 8 563 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 466.00 | 1 378 000.00 | | 1 497 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 020.00 | | 97 354.00 | 2 558 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 034.00 | | 25 328.00 | 297 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 280.00 | 37 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 314.00 | 2 570 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 826.00 | 288 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 208.00 | 1 832 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 779.00 | | 28 840.00 | 1 834 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 075.00 | | 17 986.00 | 394 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 132.00 | | 25 200.00 | 32 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 901.00 | 80 475.00 | 65 034.00 | 1 131 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 098.00 | 64 474.00 | 33 826.00 | 134 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 268.00 | 13 263.00 | | 313 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 868.00 | 279 628.00 | 292 000.00 | 358 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627.00 | 629.00 | | 627.00 |
6T Sur comptes clients | 263 537.00 | 287 000.00 | 263 537.00 | 263 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 164.00 | 287 629.00 | 263 537.00 | 264 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 032.00 | 567 257.00 | 555 537.00 | 623 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 257.00 | 555 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 006.00 | 336 006.00 | | 336 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 402.00 | 405 402.00 | | 405 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 679.00 | 362 679.00 | | 362 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 026 993.00 | 5 026 993.00 | | 5 026 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 291.00 | | | 2 245 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 289 535.00 | | | 289 535.00 |
VC Groupe et associés | 11 856 391.00 | | | 11 856 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 617 737.00 | 14 591 188.00 | 26 549.00 | 14 617 737.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 743.00 | 6 170 743.00 | | 6 170 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |