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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 673.00 | 254 101.00 | 1 262 573.00 | 1 516 673.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 239.00 | 42 000.00 | 155 239.00 | 197 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 501.00 | 359 741.00 | 57 761.00 | 417 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 18 000.00 | 1 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 766.00 | 1 554 491.00 | 1 840 276.00 | 3 394 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 203.00 | 3 799.00 | 49 404.00 | 53 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 318.00 | 211 000.00 | 1 684 318.00 | 1 895 318.00 |
BZ Autres créances | 4 359 518.00 | | 4 359 518.00 | 4 359 518.00 |
CF Disponibilités | 849 025.00 | | 849 025.00 | 849 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 049.00 | 214 799.00 | 7 038 251.00 | 7 253 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 816.00 | 1 769 290.00 | 8 878 526.00 | 10 647 816.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760 807.00 | 411 756.00 | 349 051.00 | 760 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 271.00 | 1 429 343.00 | | 71 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 722.00 | 1 441 928.00 | | 1 378 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 992.00 | 3 421 271.00 | | 1 999 992.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 283 500.00 | | 207 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 839.00 | 60 316.00 | | 73 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 839.00 | 343 816.00 | | 280 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 1 069.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | 384.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 773.00 | 386 134.00 | | 441 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 681.00 | 784 750.00 | | 775 681.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367 611.00 | 5 374 861.00 | | 5 367 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 695.00 | 6 547 198.00 | | 6 597 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 526.00 | 10 312 285.00 | | 8 878 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 684 357.00 | 19 923.00 | 8 704 280.00 | 8 684 357.00 |
FG Production vendue services | 727 794.00 | 1 949.00 | 729 743.00 | 727 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 412 151.00 | 21 872.00 | 9 434 023.00 | 9 412 151.00 |
FM Production stockée | | | -34 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 523.00 | |
GE Autres charges | | | 306 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 548.00 | 17 044.00 | | 9 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | 22 834.00 | | 10 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 948.00 | 2 000.00 | | 6 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | 4 354.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | 18 480.00 | | 3 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 300.00 | 114 499.00 | | 150 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 303.00 | 602 688.00 | | 618 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 021 141.00 | 9 964 587.00 | | 10 021 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 419.00 | 8 522 659.00 | | 8 642 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 722.00 | 1 441 928.00 | | 1 378 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 496.00 | | 412 171.00 | 2 990 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 634.00 | | 241 886.00 | 486 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 3 394 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -32 288.00 | | 760 807.00 | -32 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 288.00 | 7 900.00 | 2 171 260.00 | 32 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 754.00 | | 164 693.00 | 2 046 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 456.00 | | 5 592.00 | 423 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 625.00 | 150 818.00 | 952.00 | 1 344 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 198.00 | 81 558.00 | | 330 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 476.00 | 53 924.00 | 952.00 | 658 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 952.00 | 15 336.00 | | 355 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 816.00 | 220 523.00 | 283 500.00 | 343 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 000.00 | 4 000.00 | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378.00 | 3 799.00 | 378.00 | 378.00 |
6T Sur comptes clients | 247 000.00 | 211 000.00 | 247 000.00 | 247 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 378.00 | 218 799.00 | 247 378.00 | 303 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 194.00 | 439 322.00 | 530 878.00 | 647 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 322.00 | 530 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 773.00 | 441 773.00 | | 441 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 632.00 | 414 632.00 | | 414 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 160.00 | 337 160.00 | | 337 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 367 611.00 | 5 367 611.00 | | 5 367 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 318.00 | 1 895 318.00 | | 1 895 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 266 511.00 | 266 511.00 | | 266 511.00 |
VC Groupe et associés | 4 040 159.00 | 4 040 159.00 | | 4 040 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 618.00 | 6 359 069.00 | 19 549.00 | 6 378 618.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 740.00 | 6 594 740.00 | | 6 594 740.00 |