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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 079.00 | 201 922.00 | 1 031 157.00 | 1 233 079.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 040.00 | 34 000.00 | 77 040.00 | 111 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 910.00 | 329 340.00 | 82 570.00 | 411 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 330.00 | 1 281 681.00 | 1 439 650.00 | 2 721 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 479.00 | 2 895.00 | 58 584.00 | 61 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 703.00 | 250 000.00 | 1 730 703.00 | 1 980 703.00 |
BZ Autres créances | 4 489 515.00 | | 4 489 515.00 | 4 489 515.00 |
CF Disponibilités | 1 125 578.00 | | 1 125 578.00 | 1 125 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 601.00 | 252 895.00 | 7 492 706.00 | 7 745 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 931.00 | 1 534 576.00 | 8 932 355.00 | 10 466 931.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 756.00 | 247 525.00 | 208 230.00 | 455 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 447.00 | 7 569 980.00 | | 67 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 896.00 | 1 497 466.00 | | 1 361 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 343.00 | 9 617 447.00 | | 1 979 343.00 |
DP Provisions pour risques | 262 790.00 | 273 000.00 | | 262 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 405.00 | 73 496.00 | | 61 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 195.00 | 346 496.00 | | 324 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 1 163.00 | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 1 301.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 669.00 | 336 006.00 | | 519 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 146.00 | 804 822.00 | | 793 146.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 312 750.00 | 5 026 993.00 | | 5 312 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 818.00 | 6 172 044.00 | | 6 628 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 355.00 | 16 135 986.00 | | 8 932 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 818.00 | 6 172 044.00 | | 6 628 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 647 045.00 | | 8 647 045.00 | 8 647 045.00 |
FG Production vendue services | 730 006.00 | | 730 006.00 | 730 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 051.00 | | 9 377 051.00 | 9 377 051.00 |
FM Production stockée | | | 20 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 000.00 | |
GE Autres charges | | | 312 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 191.00 | 19 170.00 | | 15 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 191.00 | 19 458.00 | | 15 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 294.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 32 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 860.00 | 32 294.00 | | 7 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 331.00 | -12 836.00 | | 7 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 208.00 | 46 024.00 | | 117 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 755.00 | 657 849.00 | | 609 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 081 623.00 | 10 060 713.00 | | 10 081 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 727.00 | 8 563 246.00 | | 8 719 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 896.00 | 1 497 466.00 | | 1 361 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 060.00 | | 189 827.00 | 2 570 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 535.00 | | 170 220.00 | 288 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 556.00 | 3 000.00 | 2 721 330.00 | 35 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 455 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 556.00 | | 1 801 467.00 | 35 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 411.00 | | 4 612.00 | 1 832 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 062.00 | | 11 394.00 | 412 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 052.00 | | 3 600.00 | 37 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 342.00 | 103 339.00 | 3 000.00 | 1 147 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 746.00 | 85 779.00 | 3 000.00 | 164 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 531.00 | 14 356.00 | | 326 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 496.00 | 262 790.00 | 285 091.00 | 346 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 256.00 | 2 895.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
6T Sur comptes clients | 287 000.00 | 250 000.00 | 287 000.00 | 287 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 256.00 | 286 895.00 | 288 256.00 | 288 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 752.00 | 549 685.00 | 573 347.00 | 634 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 895.00 | 573 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 669.00 | 519 669.00 | | 519 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 871.00 | 405 871.00 | | 405 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 656.00 | 359 656.00 | | 359 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 312 750.00 | 5 312 750.00 | | 5 312 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 703.00 | | | 1 980 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 368 740.00 | | | 368 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 751.00 | | | 4 098 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 556.00 | 6 565 007.00 | 26 549.00 | 6 591 556.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 657.00 | 6 628 657.00 | | 6 628 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |