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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 187.00 | 396 959.00 | 1 119 227.00 | 1 516 187.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 271.00 | 25 200.00 | 77 070.00 | 102 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 708.00 | 27 393.00 | 262 315.00 | 289 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 148.00 | 1 591 108.00 | 1 981 039.00 | 3 572 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 952.00 | 8 442.00 | 38 510.00 | 46 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 813.00 | 194 000.00 | 1 682 813.00 | 1 876 813.00 |
BZ Autres créances | 5 240 730.00 | | 5 240 730.00 | 5 240 730.00 |
CF Disponibilités | 1 277 590.00 | | 1 277 590.00 | 1 277 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 507 969.00 | 202 442.00 | 8 305 526.00 | 8 507 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 080 117.00 | 1 793 551.00 | 10 286 566.00 | 12 080 117.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 153 760.00 | 684 207.00 | 469 552.00 | 1 153 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 992.00 | 1 449 992.00 | | 1 449 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 326.00 | 1 531 472.00 | | 1 383 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 318.00 | 3 531 465.00 | | 3 383 318.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 213 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 257.00 | 77 907.00 | | 75 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 257.00 | 290 907.00 | | 225 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 1 169.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 841.00 | 3 240.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 786.00 | 256 004.00 | | 359 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 609.00 | 780 101.00 | | 781 609.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 7 568.00 | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 521 433.00 | 5 449 971.00 | | 5 521 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 990.00 | 6 498 056.00 | | 6 677 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 286 566.00 | 10 320 428.00 | | 10 286 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 671 149.00 | 6 494 815.00 | | 6 671 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 367 092.00 | 18 161.00 | 8 385 254.00 | 8 367 092.00 |
FG Production vendue services | 888 127.00 | 1 767.00 | 889 894.00 | 888 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255 219.00 | 19 928.00 | 9 275 148.00 | 9 255 219.00 |
FM Production stockée | | | -19 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 124 722.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 83 352.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 571.00 | 14 162.00 | | 15 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 571.00 | 14 162.00 | | 15 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 185.00 | 46.00 | | 80 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 613.00 | 14 115.00 | | -64 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 655.00 | 144 564.00 | | 167 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 339.00 | 599 684.00 | | 505 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 287.00 | 9 747 640.00 | | 9 911 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 961.00 | 8 216 167.00 | | 8 527 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 326.00 | 1 531 472.00 | | 1 383 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 536.00 | | 422 991.00 | 3 649 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985 895.00 | | 135 611.00 | 985 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 379.00 | 3 572 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -109 599.00 | 77 344.00 | 1 153 761.00 | -109 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 599.00 | 45 180.00 | 2 075 806.00 | 109 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 854.00 | 289 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 363.00 | | 13 222.00 | 2 217 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 627.00 | | 254 936.00 | 412 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 652.00 | | 19 222.00 | 33 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 824.00 | 289 276.00 | 438 192.00 | 1 714 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 454.00 | 198 097.00 | 77 343.00 | 563 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 871.00 | 71 436.00 | | 782 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 498.00 | 19 744.00 | 360 849.00 | 368 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 907.00 | 150 000.00 | 215 650.00 | 290 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 25 201.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 776.00 | 8 442.00 | 4 776.00 | 4 776.00 |
6T Sur comptes clients | 208 000.00 | 194 000.00 | 208 000.00 | 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 776.00 | 227 643.00 | 275 776.00 | 275 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 683.00 | 377 643.00 | 491 426.00 | 566 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 643.00 | 473 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 787.00 | 359 787.00 | | 359 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 959.00 | 427 959.00 | | 427 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 950.00 | 338 950.00 | | 338 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 521 434.00 | 5 521 434.00 | | 5 521 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 813.00 | 1 876 813.00 | | 1 876 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VC Groupe et associés | 5 062 220.00 | 5 062 220.00 | | 5 062 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235 718.00 | 7 202 348.00 | 33 371.00 | 7 235 718.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 150.00 | 6 671 150.00 | | 6 671 150.00 |