| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 636.00 | 201 129.00 | 1 030 507.00 | 1 231 636.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 771.00 | 38 000.00 | 319 771.00 | 357 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 910.00 | 344 405.00 | 67 505.00 | 411 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 18 000.00 | 1 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 496.00 | 1 400 625.00 | 1 589 871.00 | 2 990 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 771.00 | 378.00 | 87 393.00 | 87 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 076.00 | 247 000.00 | 1 801 076.00 | 2 048 076.00 |
BZ Autres créances | 4 385 868.00 | | 4 385 868.00 | 4 385 868.00 |
CF Disponibilités | 2 270 077.00 | | 2 270 077.00 | 2 270 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 792.00 | 247 378.00 | 8 722 414.00 | 8 969 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 960 288.00 | 1 648 003.00 | 10 312 285.00 | 11 960 288.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 634.00 | 330 198.00 | 156 436.00 | 486 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 343.00 | 67 447.00 | | 1 429 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 928.00 | 1 361 896.00 | | 1 441 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 271.00 | 1 979 343.00 | | 3 421 271.00 |
DP Provisions pour risques | 283 500.00 | 262 790.00 | | 283 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 316.00 | 61 405.00 | | 60 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 816.00 | 324 195.00 | | 343 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 1 333.00 | | 1 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 161.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 134.00 | 519 669.00 | | 386 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 750.00 | 793 146.00 | | 784 750.00 |
EA Autres dettes | | 1 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 374 861.00 | 5 312 750.00 | | 5 374 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 198.00 | 6 628 818.00 | | 6 547 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 312 285.00 | 8 932 355.00 | | 10 312 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547 198.00 | 6 628 818.00 | | 6 547 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 556 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 777 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 334 031.00 | |
FM Production stockée | | | 26 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 500.00 | |
GE Autres charges | | | 274 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 044.00 | 15 191.00 | | 17 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 834.00 | 15 191.00 | | 22 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 70.00 | | 2 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 7 860.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 480.00 | 7 331.00 | | 18 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 499.00 | 117 208.00 | | 114 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 688.00 | 609 755.00 | | 602 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 587.00 | 10 081 623.00 | | 9 964 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 659.00 | 8 719 727.00 | | 8 522 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 928.00 | 1 361 896.00 | | 1 441 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 330.00 | | 289 501.00 | 2 721 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 756.00 | | 40 758.00 | 455 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 33 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 335.00 | 2 990 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 880.00 | 486 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 455.00 | 2 046 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 467.00 | | 248 743.00 | 1 801 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 456.00 | | | 423 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 681.00 | 108 268.00 | 11 323.00 | 1 247 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 525.00 | 92 553.00 | 9 880.00 | 247 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 269.00 | 650.00 | 1 443.00 | 659 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 887.00 | 15 065.00 | | 340 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 195.00 | 283 500.00 | 263 879.00 | 324 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 000.00 | 4 000.00 | | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 895.00 | 378.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 247 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 895.00 | 269 378.00 | 252 895.00 | 286 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 090.00 | 552 878.00 | 516 774.00 | 611 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 878.00 | 510 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 134.00 | 386 134.00 | | 386 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 236.00 | 392 236.00 | | 392 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 374 861.00 | 5 374 861.00 | | 5 374 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 076.00 | 2 048 076.00 | | 2 048 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 289 078.00 | 289 078.00 | | 289 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 062 142.00 | 4 062 142.00 | | 4 062 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629 168.00 | 6 595 699.00 | 33 469.00 | 6 629 168.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 814.00 | 6 546 814.00 | | 6 546 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |