| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 188.00 | 325 524.00 | 1 190 663.00 | 1 516 188.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 828.00 | 45 000.00 | 198 828.00 | 243 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 707.00 | 358 579.00 | 44 128.00 | 402 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 18 000.00 | 1 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 536.00 | 1 777 824.00 | 1 871 712.00 | 3 649 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 493.00 | 4 776.00 | 61 717.00 | 66 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 654.00 | 208 000.00 | 1 641 654.00 | 1 849 654.00 |
BZ Autres créances | 5 184 745.00 | | 5 184 745.00 | 5 184 745.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 444 861.00 | | 1 444 861.00 | 1 444 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 661 492.00 | 212 776.00 | 8 448 717.00 | 8 661 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 311 028.00 | 1 990 600.00 | 10 320 429.00 | 12 311 028.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 985 895.00 | 563 454.00 | 422 441.00 | 985 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 992.00 | 71 271.00 | | 1 449 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 473.00 | 1 378 722.00 | | 1 531 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 465.00 | 1 999 992.00 | | 3 531 465.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 207 000.00 | | 213 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 907.00 | 73 839.00 | | 77 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 907.00 | 280 839.00 | | 290 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 744.00 | | 1 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 241.00 | 2 955.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 005.00 | 441 773.00 | | 256 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 101.00 | 775 681.00 | | 780 101.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | 8 930.00 | | 7 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 449 972.00 | 5 367 611.00 | | 5 449 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 056.00 | 6 597 695.00 | | 6 498 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 429.00 | 8 878 526.00 | | 10 320 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 486 496.00 | 20 618.00 | 8 507 114.00 | 8 486 496.00 |
FG Production vendue services | 635 262.00 | 2 282.00 | 637 544.00 | 635 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 121 758.00 | 22 900.00 | 9 144 658.00 | 9 121 758.00 |
FM Production stockée | | | 13 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 705 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 068.00 | |
GE Autres charges | | | 292 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 162.00 | 9 548.00 | | 14 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 162.00 | 10 558.00 | | 14 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 6 948.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 115.00 | 3 611.00 | | 14 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 565.00 | 150 300.00 | | 144 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 684.00 | 618 303.00 | | 599 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 640.00 | 10 021 141.00 | | 9 747 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 168.00 | 8 642 419.00 | | 8 216 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 473.00 | 1 378 722.00 | | 1 531 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 766.00 | | 273 323.00 | 3 394 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 807.00 | | 136 877.00 | 760 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 18 555.00 | 3 649 536.00 | -1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -88 211.00 | | 985 895.00 | -88 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 210.00 | 486.00 | 2 217 363.00 | 88 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 068.00 | 412 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171 260.00 | | 134 799.00 | 2 171 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 048.00 | | 1 647.00 | 429 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 491.00 | 238 887.00 | 18 554.00 | 1 494 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 756.00 | 151 698.00 | | 411 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 448.00 | 71 909.00 | 486.00 | 711 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 287.00 | 15 279.00 | 18 068.00 | 371 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 839.00 | 217 068.00 | 207 000.00 | 280 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 000.00 | 3 000.00 | | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 799.00 | 4 776.00 | 3 799.00 | 3 799.00 |
6T Sur comptes clients | 211 000.00 | 208 000.00 | 211 000.00 | 211 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 799.00 | 215 776.00 | 214 799.00 | 274 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 638.00 | 432 844.00 | 421 799.00 | 555 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 844.00 | 421 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 005.00 | 256 005.00 | | 256 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 465.00 | 421 465.00 | | 421 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 267.00 | 342 267.00 | | 342 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 449 972.00 | 5 449 972.00 | | 5 449 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 1.00 | 19 548.00 | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 654.00 | 1 849 654.00 | | 1 849 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 109 530.00 | 109 530.00 | | 109 530.00 |
VC Groupe et associés | 5 019 701.00 | 5 019 701.00 | | 5 019 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 607.00 | 7 164 059.00 | 19 548.00 | 7 183 607.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 816.00 | 6 494 816.00 | | 6 494 816.00 |