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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 42 795.00 | 26 758.00 | 16 037.00 | 42 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 115.00 | 2 053 742.00 | 492 373.00 | 2 546 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 398.00 | 171 367.00 | 87 031.00 | 258 398.00 |
BF Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 416.00 | 2 251 867.00 | 1 785 548.00 | 4 037 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
BT Marchandises | 1 135 225.00 | 34 111.00 | 1 101 115.00 | 1 135 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 796.00 | 11 542.00 | 2 387 254.00 | 2 398 796.00 |
BZ Autres créances | 155 642.00 | | 155 642.00 | 155 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 743 904.00 | | 1 743 904.00 | 1 743 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 759 613.00 | 45 653.00 | 10 713 960.00 | 10 759 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 797 029.00 | 2 297 520.00 | 12 499 508.00 | 14 797 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DG Autres réserves | 9 131 176.00 | 8 127 004.00 | | 9 131 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 406.00 | 1 004 171.00 | | 1 099 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 318 628.00 | 9 219 222.00 | | 10 318 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 128.00 | 408 558.00 | | 264 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 204.00 | 1 336 532.00 | | 1 229 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 291.00 | 139 015.00 | | 279 291.00 |
EA Autres dettes | 408 258.00 | 20 578.00 | | 408 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 881.00 | 1 904 683.00 | | 2 180 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 499 508.00 | 11 123 905.00 | | 12 499 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 356.00 | 1 640 555.00 | | 2 039 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 807.00 | 8 401 979.00 | 10 154 785.00 | 1 752 807.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 807.00 | 8 401 979.00 | 10 184 785.00 | 1 782 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 187 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 2 967.00 | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 676.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 20 276.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 11 868.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 11 868.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 8 408.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 748.00 | 488 403.00 | | 535 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 239 720.00 | 10 295 392.00 | | 10 239 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 314.00 | 9 291 221.00 | | 9 140 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 406.00 | 1 004 171.00 | | 1 099 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 518.00 | | 59 398.00 | 4 173 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 500.00 | 961 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 500.00 | 4 037 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 910.00 | | 59 398.00 | 2 787 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 934.00 | | | 1 156 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 359.00 | 211 508.00 | | 2 040 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 359.00 | 211 508.00 | | 2 040 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 108.00 | 4 003.00 | | 30 108.00 |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | 1 390.00 | | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 260.00 | 5 393.00 | | 40 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 260.00 | 5 393.00 | | 40 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 204.00 | 1 229 204.00 | | 1 229 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 258.00 | 408 258.00 | | 408 258.00 |
UP Prêts | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 048.00 | | | 2 376 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VB T. V. A. | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 128.00 | 122 603.00 | 141 525.00 | 264 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 169.00 | 2 578 169.00 | 950 000.00 | 3 528 169.00 |
VW T.V.A. | 148 511.00 | 148 511.00 | | 148 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 881.00 | 2 039 356.00 | 141 525.00 | 2 180 881.00 |