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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 283 438.00 | 58 997.00 | 224 441.00 | 283 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 549.00 | 2 505 129.00 | 548 420.00 | 3 053 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 534.00 | 200 609.00 | 48 924.00 | 249 534.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 629.00 | 2 764 736.00 | 1 611 893.00 | 4 376 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
BT Marchandises | 952 842.00 | 45 162.00 | 907 681.00 | 952 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 958.00 | 29 529.00 | 1 500 429.00 | 1 529 958.00 |
BZ Autres créances | 336 438.00 | | 336 438.00 | 336 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 897 642.00 | 38 689.00 | 6 858 953.00 | 6 897 642.00 |
CF Disponibilités | 1 555 951.00 | | 1 555 951.00 | 1 555 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 634.00 | 113 379.00 | 11 327 254.00 | 11 440 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 262.00 | 2 878 115.00 | 12 939 147.00 | 15 817 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 434.00 | | | 561 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DG Autres réserves | 10 798 400.00 | 10 230 582.00 | | 10 798 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 837.00 | 567 819.00 | | 386 837.00 |
DL TOTAL (I) | 11 273 283.00 | 10 886 446.00 | | 11 273 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 224.00 | 546 839.00 | | 345 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 294.00 | 1 029 797.00 | | 1 137 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 148.00 | 164 034.00 | | 160 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186 856.00 | | |
EA Autres dettes | 23 198.00 | 31 599.00 | | 23 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 864.00 | 1 959 134.00 | | 1 665 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 939 147.00 | 12 845 580.00 | | 12 939 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 932.00 | 1 613 910.00 | | 1 522 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 941 883.00 | | 8 941 883.00 | 8 941 883.00 |
FD Production vendue biens | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 968 149.00 | | 8 968 149.00 | 8 968 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 972 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 4 851.00 | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 3 224.00 | | 5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 500.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | 3 724.00 | | 8 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 92.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 92.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | 3 632.00 | | 7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 276.00 | 272 572.00 | | 135 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 038 488.00 | 9 085 650.00 | | 9 038 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 650.00 | 8 517 831.00 | | 8 651 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 837.00 | 567 819.00 | | 386 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 144.00 | | 165 285.00 | 4 228 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 4 376 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 3 586 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 037.00 | | 165 285.00 | 3 438 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 434.00 | | | 561 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 531.00 | 324 005.00 | 16 800.00 | 2 457 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 531.00 | 324 005.00 | 16 800.00 | 2 457 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 469.00 | 4 692.00 | | 40 469.00 |
6T Sur comptes clients | 13 089.00 | 18 040.00 | 1 600.00 | 13 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 558.00 | 61 421.00 | 1 600.00 | 53 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 558.00 | 61 421.00 | 1 600.00 | 53 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 732.00 | 1 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 294.00 | 1 137 294.00 | | 1 137 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 523.00 | 1 494 523.00 | | 1 494 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VB T. V. A. | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 224.00 | 202 293.00 | 142 931.00 | 345 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 614.00 | | | 201 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VP Divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 438.00 | 2 443 438.00 | | 2 443 438.00 |
VW T.V.A. | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 864.00 | 1 522 932.00 | 142 931.00 | 1 665 864.00 |