| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 279 579.00 | 32 493.00 | 247 086.00 | 279 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 845.00 | 2 254 531.00 | 656 314.00 | 2 910 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 613.00 | 170 506.00 | 77 106.00 | 247 613.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 144.00 | 2 457 531.00 | 1 970 613.00 | 4 428 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 522.00 | | 198 522.00 | 198 522.00 |
BT Marchandises | 915 283.00 | 40 469.00 | 874 813.00 | 915 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 211.00 | 13 089.00 | 1 641 122.00 | 1 654 211.00 |
BZ Autres créances | 355 151.00 | | 355 151.00 | 355 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 399 906.00 | | 6 399 906.00 | 6 399 906.00 |
CF Disponibilités | 1 398 852.00 | | 1 398 852.00 | 1 398 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 928 525.00 | 53 558.00 | 10 874 967.00 | 10 928 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 356 669.00 | 2 511 089.00 | 12 845 580.00 | 15 356 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 761 434.00 | | | 761 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DG Autres réserves | 10 230 582.00 | 9 131 176.00 | | 10 230 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 819.00 | 1 099 406.00 | | 567 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886 446.00 | 10 318 628.00 | | 10 886 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 839.00 | 264 128.00 | | 546 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 797.00 | 1 229 204.00 | | 1 029 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 034.00 | 279 291.00 | | 164 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 856.00 | | | 186 856.00 |
EA Autres dettes | 31 599.00 | 408 258.00 | | 31 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 134.00 | 2 180 881.00 | | 1 959 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 580.00 | 12 499 508.00 | | 12 845 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 910.00 | 2 039 356.00 | | 1 613 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 258.00 | 7 168 167.00 | 9 001 426.00 | 1 833 258.00 |
FG Production vendue services | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 593.00 | 7 168 167.00 | 9 029 761.00 | 1 861 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | 2 798.00 | | 4 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 414.00 | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | 414.00 | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 260.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 260.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | 154.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 572.00 | 535 748.00 | | 272 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 650.00 | 10 239 720.00 | | 9 085 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517 831.00 | 9 140 314.00 | | 8 517 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 819.00 | 1 099 406.00 | | 567 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 416.00 | | 620 682.00 | 3 837 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 954.00 | 4 428 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 954.00 | 3 438 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 308.00 | | 620 682.00 | 2 847 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 434.00 | | | 761 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 867.00 | 235 618.00 | 29 954.00 | 2 251 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 867.00 | 235 618.00 | 29 954.00 | 2 251 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 111.00 | 6 359.00 | | 34 111.00 |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | 11 489.00 | 9 942.00 | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 653.00 | 17 847.00 | 9 942.00 | 45 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 653.00 | 17 847.00 | 9 942.00 | 45 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 847.00 | 9 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 797.00 | 1 029 797.00 | | 1 029 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 856.00 | 186 856.00 | | 186 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 505.00 | | | 1 638 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VB T. V. A. | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 839.00 | 546 839.00 | | 546 839.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 029.00 | | | 442 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 319.00 | | | 159 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 880.00 | | | 265 880.00 |
VP Divers | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 396.00 | 2 777 396.00 | | 2 777 396.00 |
VW T.V.A. | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 134.00 | 1 959 134.00 | | 1 959 134.00 |