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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 283 438.00 | 85 718.00 | 197 720.00 | 283 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 629.00 | 2 755 124.00 | 525 505.00 | 3 280 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 583.00 | 225 032.00 | 21 551.00 | 246 583.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 757.00 | 3 065 874.00 | 1 534 883.00 | 4 600 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
BT Marchandises | 986 434.00 | 35 166.00 | 951 268.00 | 986 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 799.00 | 20 831.00 | 1 658 968.00 | 1 679 799.00 |
BZ Autres créances | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 350 399.00 | | 7 350 399.00 | 7 350 399.00 |
CF Disponibilités | 1 185 272.00 | | 1 185 272.00 | 1 185 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 458 998.00 | 55 998.00 | 11 403 000.00 | 11 458 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 059 755.00 | 3 121 872.00 | 12 937 883.00 | 16 059 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DG Autres réserves | 11 185 238.00 | 10 798 400.00 | | 11 185 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 293.00 | 386 837.00 | | 416 293.00 |
DL TOTAL (I) | 11 689 576.00 | 11 273 283.00 | | 11 689 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 134.00 | 345 224.00 | | 145 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 438.00 | 1 137 294.00 | | 893 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 548.00 | 160 148.00 | | 154 548.00 |
EA Autres dettes | 55 187.00 | 23 198.00 | | 55 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 307.00 | 1 665 864.00 | | 1 248 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 883.00 | 12 939 147.00 | | 12 937 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 307.00 | 1 522 932.00 | | 1 248 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 697.00 | 6 835 732.00 | 8 644 429.00 | 1 808 697.00 |
FD Production vendue biens | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 682.00 | 6 835 732.00 | 8 673 415.00 | 1 837 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 22 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | 2 990.00 | | 1 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | 5 210.00 | | 4 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | 8 010.00 | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 397.00 | 7 999.00 | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 176.00 | 135 276.00 | | 168 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 579.00 | 9 038 488.00 | | 8 834 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 286.00 | 8 651 650.00 | | 8 418 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 293.00 | 386 837.00 | | 416 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 629.00 | | 248 794.00 | 4 376 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 666.00 | 4 600 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 666.00 | 3 810 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 522.00 | | 248 794.00 | 3 586 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 434.00 | | | 561 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 736.00 | 325 804.00 | 24 666.00 | 2 764 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 736.00 | 325 804.00 | 24 666.00 | 2 764 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 162.00 | | 9 995.00 | 45 162.00 |
6T Sur comptes clients | 29 529.00 | 3 696.00 | 12 394.00 | 29 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 379.00 | 3 696.00 | 61 078.00 | 113 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 379.00 | 3 696.00 | 61 078.00 | 113 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 22 389.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 438.00 | 893 438.00 | | 893 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 682.00 | 1 652 682.00 | | 1 652 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VB T. V. A. | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 847.00 | 1 835 847.00 | 550 000.00 | 2 385 847.00 |
VW T.V.A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 307.00 | 1 248 307.00 | | 1 248 307.00 |