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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 288 332.00 | 112 965.00 | 175 367.00 | 288 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 213.00 | 3 012 112.00 | 423 101.00 | 3 435 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 378.00 | 241 371.00 | 7 007.00 | 248 378.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 031.00 | 3 366 449.00 | 1 195 582.00 | 4 562 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
BT Marchandises | 760 575.00 | 34 575.00 | 726 000.00 | 760 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 370.00 | 17 135.00 | 1 491 234.00 | 1 508 370.00 |
BZ Autres créances | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 350 399.00 | | 7 350 399.00 | 7 350 399.00 |
CF Disponibilités | 2 290 412.00 | | 2 290 412.00 | 2 290 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 108 882.00 | 51 710.00 | 12 057 172.00 | 12 108 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 670 913.00 | 3 418 159.00 | 13 252 754.00 | 16 670 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 434.00 | | | 361 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DG Autres réserves | 11 601 530.00 | 11 185 238.00 | | 11 601 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 328.00 | 416 293.00 | | 478 328.00 |
DL TOTAL (I) | 12 167 904.00 | 11 689 576.00 | | 12 167 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 260.00 | 893 438.00 | | 861 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 422.00 | 154 548.00 | | 155 422.00 |
EA Autres dettes | 68 168.00 | 55 187.00 | | 68 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 850.00 | 1 248 307.00 | | 1 084 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 252 754.00 | 12 937 883.00 | | 13 252 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 850.00 | 1 248 307.00 | | 1 084 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 514.00 | 6 408 450.00 | 8 165 964.00 | 1 757 514.00 |
FD Production vendue biens | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 995.00 | 6 408 450.00 | 8 202 445.00 | 1 793 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 538.00 | 1 487.00 | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 4 407.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 4 407.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 962.00 | 10.00 | | 53 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 962.00 | 10.00 | | 53 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 920.00 | 4 397.00 | | -53 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 382.00 | 168 176.00 | | 180 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 555.00 | 8 834 579.00 | | 8 316 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 227.00 | 8 418 286.00 | | 7 838 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 328.00 | 416 293.00 | | 478 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 757.00 | | 171 889.00 | 4 400 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 615.00 | 4 562 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 615.00 | 3 971 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 650.00 | | 171 889.00 | 3 810 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 434.00 | | | 361 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 874.00 | 311 190.00 | 10 615.00 | 3 065 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 874.00 | 311 190.00 | 10 615.00 | 3 065 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 166.00 | | 591.00 | 35 166.00 |
6T Sur comptes clients | 20 831.00 | | 3 696.00 | 20 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 998.00 | | 4 287.00 | 55 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 998.00 | | 4 287.00 | 55 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 260.00 | 861 260.00 | | 861 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 807.00 | 1 487 807.00 | | 1 487 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VB T. V. A. | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 869.00 | 1 955 869.00 | | 1 955 869.00 |
VW T.V.A. | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 850.00 | 1 084 850.00 | | 1 084 850.00 |