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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 1 276.00 | 21 134.00 | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 291 142.00 | 140 835.00 | 150 307.00 | 291 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 898.00 | 3 191 003.00 | 441 895.00 | 3 632 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 250.00 | 160 127.00 | 60 123.00 | 220 250.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 808.00 | 3 493 241.00 | 1 063 567.00 | 4 556 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
BT Marchandises | 1 072 551.00 | 34 029.00 | 1 038 522.00 | 1 072 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 698.00 | 17 135.00 | 1 312 563.00 | 1 329 698.00 |
BZ Autres créances | 221 902.00 | | 221 902.00 | 221 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100 575.00 | | 7 100 575.00 | 7 100 575.00 |
CF Disponibilités | 2 222 375.00 | | 2 222 375.00 | 2 222 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 115 442.00 | 51 164.00 | 12 064 277.00 | 12 115 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 672 250.00 | 3 544 406.00 | 13 127 844.00 | 16 672 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DG Autres réserves | 12 079 858.00 | 11 601 530.00 | | 12 079 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 351.00 | 478 328.00 | | 52 351.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220 254.00 | 12 167 904.00 | | 12 220 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 636.00 | 861 260.00 | | 727 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 088.00 | 155 422.00 | | 116 088.00 |
EA Autres dettes | 63 866.00 | 68 168.00 | | 63 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 590.00 | 1 084 850.00 | | 907 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 844.00 | 13 252 754.00 | | 13 127 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 590.00 | 1 084 850.00 | | 907 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 332.00 | 6 446 465.00 | 7 797 797.00 | 1 351 332.00 |
FD Production vendue biens | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FG Production vendue services | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 445.00 | 6 446 465.00 | 7 830 910.00 | 1 384 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 127.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | 7 538.00 | | 2 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 42.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917.00 | 42.00 | | 34 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | 53 962.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 53 962.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 881.00 | -53 920.00 | | 31 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | 180 382.00 | | 19 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942 399.00 | 8 316 555.00 | | 7 942 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 049.00 | 7 838 227.00 | | 7 890 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 351.00 | 478 328.00 | | 52 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 031.00 | | 331 112.00 | 4 362 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 335.00 | 4 556 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 335.00 | 4 144 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 22 410.00 | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 924.00 | | 308 702.00 | 3 971 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 449.00 | 263 127.00 | 136 335.00 | 3 366 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 449.00 | 261 851.00 | 136 335.00 | 3 366 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 575.00 | | 546.00 | 34 575.00 |
6T Sur comptes clients | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 710.00 | | 546.00 | 51 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 710.00 | | 546.00 | 51 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 636.00 | 727 636.00 | | 727 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 136.00 | 1 309 136.00 | | 1 309 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VB T. V. A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |
VP Divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 428.00 | 1 717 428.00 | | 1 717 428.00 |
VW T.V.A. | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 590.00 | 907 590.00 | | 907 590.00 |