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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 143 950.00 | 84 231.00 | 59 719.00 | 143 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 60 533.00 | 949.00 | 59 584.00 | 60 533.00 |
AP Constructions | 2 841 923.00 | 987 547.00 | 1 854 376.00 | 2 841 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 091.00 | 240 997.00 | 198 093.00 | 439 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 652.00 | 1 168 303.00 | 135 349.00 | 1 303 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 702.00 | 2 489 425.00 | 2 315 278.00 | 4 804 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 340 538.00 | | 340 538.00 | 340 538.00 |
CF Disponibilités | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 370.00 | | 492 370.00 | 492 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 072.00 | 2 489 425.00 | 2 807 647.00 | 5 297 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 533 582.00 | 486 634.00 | | 533 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 116.00 | 196 949.00 | | 264 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 825.00 | 26 475.00 | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 897 370.00 | 793 904.00 | | 897 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 789.00 | 1 804 429.00 | | 1 536 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 154.00 | 176 901.00 | | 223 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 316.00 | 203 307.00 | | 140 316.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 5 842.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 277.00 | 2 190 478.00 | | 1 910 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 647.00 | 2 984 382.00 | | 2 807 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 120.00 | 656 565.00 | | 566 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
FG Production vendue services | 2 124 494.00 | | 2 124 494.00 | 2 124 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 321.00 | | 2 131 321.00 | 2 131 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 329.00 | |
GE Autres charges | | | 169 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 706.00 | 42 271.00 | | 42 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 815.00 | 158 426.00 | | 168 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 1 850.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | 12 650.00 | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 152.00 | 14 500.00 | | 13 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 462.00 | 14 500.00 | | 11 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 596.00 | 95 205.00 | | 128 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 594.00 | 2 078 891.00 | | 2 189 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 478.00 | 1 881 943.00 | | 1 925 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 116.00 | 196 949.00 | | 264 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 840.00 | | 76 862.00 | 4 727 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 804 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568 337.00 | | 76 862.00 | 4 568 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 096.00 | 248 329.00 | | 2 241 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 166.00 | 14 463.00 | | 77 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 931.00 | 233 866.00 | | 2 163 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 154.00 | 223 154.00 | | 223 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VC Groupe et associés | 280 350.00 | | | 280 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 789.00 | 192 632.00 | 592 289.00 | 1 536 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 542.00 | | | 265 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 725.00 | 352 584.00 | 141.00 | 352 725.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 277.00 | 566 120.00 | 592 289.00 | 1 910 277.00 |