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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 143 950.00 | 109 035.00 | 34 914.00 | 143 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 60 533.00 | 5 908.00 | 54 624.00 | 60 533.00 |
AP Constructions | 2 826 376.00 | 1 212 212.00 | 1 614 164.00 | 2 826 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 167.00 | 284 715.00 | 135 452.00 | 420 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 854.00 | 1 116 426.00 | 78 428.00 | 1 194 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 434.00 | 2 735 694.00 | 1 925 740.00 | 4 661 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
BZ Autres créances | 364 901.00 | | 364 901.00 | 364 901.00 |
CF Disponibilités | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 449.00 | | 602 449.00 | 602 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 884.00 | 2 735 694.00 | 2 528 189.00 | 5 263 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 894 226.00 | 647 698.00 | | 894 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 187.00 | 246 529.00 | | 117 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 825.00 | 7 500.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 086.00 | 985 574.00 | | 1 099 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 229.00 | 1 360 872.00 | | 1 119 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 605.00 | 22 219.00 | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 661.00 | 139 149.00 | | 175 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 606.00 | 114 508.00 | | 113 606.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 103.00 | 1 637 352.00 | | 1 429 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 189.00 | 2 622 926.00 | | 2 528 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 213.00 | 456 930.00 | | 309 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
FG Production vendue services | 1 758 843.00 | | 1 758 843.00 | 1 758 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 133.00 | | 1 765 133.00 | 1 765 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 484.00 | |
GE Autres charges | | | 147 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 634.00 | 37 323.00 | | 9 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 239.00 | 154 894.00 | | 144 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 254.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | 8 325.00 | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | 8 579.00 | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 109.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 1 109.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | 7 470.00 | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 445.00 | 112 814.00 | | 50 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 452.00 | 2 000 896.00 | | 1 786 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 264.00 | 1 754 367.00 | | 1 669 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 187.00 | 246 529.00 | | 117 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 809.00 | | 8 152.00 | 4 823 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 526.00 | 4 661 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 526.00 | 4 501 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664 306.00 | | 8 152.00 | 4 664 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 736.00 | 199 484.00 | 170 526.00 | 2 706 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 029.00 | 12 404.00 | | 104 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 707.00 | 187 081.00 | 170 526.00 | 2 602 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 049.00 | 1 764.00 | | 1 101 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
VP Divers | 364 902.00 | 364 902.00 | | 364 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 473.00 | 420 332.00 | 141.00 | 420 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 498.00 | 309 214.00 | | 1 408 498.00 |