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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 143 950.00 | 96 631.00 | 47 319.00 | 143 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 60 533.00 | 3 429.00 | 57 104.00 | 60 533.00 |
AP Constructions | 2 841 923.00 | 1 107 511.00 | 1 734 412.00 | 2 841 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 891.00 | 276 599.00 | 166 292.00 | 442 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 959.00 | 1 215 169.00 | 103 790.00 | 1 318 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 809.00 | 2 706 736.00 | 2 117 073.00 | 4 823 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BZ Autres créances | 268 330.00 | | 268 330.00 | 268 330.00 |
CF Disponibilités | 187 975.00 | | 187 975.00 | 187 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 853.00 | | 505 853.00 | 505 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 662.00 | 2 706 736.00 | 2 622 926.00 | 5 329 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 647 698.00 | 533 582.00 | | 647 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 529.00 | 264 116.00 | | 246 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 15 825.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 985 574.00 | 897 370.00 | | 985 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 872.00 | 1 536 789.00 | | 1 360 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 223 154.00 | | 139 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 508.00 | 140 316.00 | | 114 508.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 10 017.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 352.00 | 1 910 277.00 | | 1 637 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 926.00 | 2 807 647.00 | | 2 622 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 930.00 | 566 120.00 | | 456 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
FG Production vendue services | 1 947 276.00 | | 1 947 276.00 | 1 947 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 498.00 | | 1 953 498.00 | 1 953 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 311.00 | |
GE Autres charges | | | 155 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 323.00 | 42 706.00 | | 37 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 894.00 | 168 815.00 | | 154 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 2 502.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | 10 650.00 | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 579.00 | 13 152.00 | | 8 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 690.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 1 690.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | 11 462.00 | | 7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 814.00 | 128 596.00 | | 112 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 896.00 | 2 189 594.00 | | 2 000 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 367.00 | 1 925 478.00 | | 1 754 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 529.00 | 264 116.00 | | 246 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 702.00 | | 19 106.00 | 4 804 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 823 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 664 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 199.00 | | 19 106.00 | 4 645 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 425.00 | 217 311.00 | | 2 489 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 629.00 | 12 400.00 | | 91 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 796.00 | 204 911.00 | | 2 397 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VC Groupe et associés | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 942.00 | 163 521.00 | 557 867.00 | 1 343 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VP Divers | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 133.00 | 434 712.00 | 557 867.00 | 1 615 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 30.00 | | | 30.00 |