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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 143 950.00 | 119 929.00 | 24 020.00 | 143 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 60 533.00 | 10 533.00 | 49 999.00 | 60 533.00 |
AP Constructions | 2 829 059.00 | 1 429 065.00 | 1 399 994.00 | 2 829 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 806.00 | 341 845.00 | 100 960.00 | 442 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 600.00 | 1 157 078.00 | 65 522.00 | 1 222 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 040.00 | 3 065 849.00 | 1 683 190.00 | 4 749 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BZ Autres créances | 527 380.00 | | 527 380.00 | 527 380.00 |
CF Disponibilités | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 835.00 | | 751 835.00 | 751 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 875.00 | 3 065 849.00 | 2 435 026.00 | 5 500 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 187 113.00 | 1 011 415.00 | | 1 187 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 660.00 | 175 699.00 | | 22 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 620.00 | 1 270 961.00 | | 1 293 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 285.00 | 942 704.00 | | 900 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 496.00 | 12 656.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 003.00 | 167 386.00 | | 131 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 619.00 | 139 676.00 | | 89 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 828.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 405.00 | 1 334 281.00 | | 1 141 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 026.00 | 2 605 242.00 | | 2 435 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 022 572.00 | | 1 022 572.00 | 1 022 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 849.00 | | 1 026 849.00 | 1 026 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 608.00 | |
GE Autres charges | | | 93 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 180.00 | 67 972.00 | | -4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 681.00 | 1 887 499.00 | | 1 091 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 021.00 | 1 711 800.00 | | 1 069 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 660.00 | 175 699.00 | | 22 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 220.00 | | 44 821.00 | 4 704 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 749 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 589 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 732.00 | | 44 821.00 | 4 544 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 242.00 | 158 608.00 | | 2 907 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 787.00 | 4 539.00 | | 122 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 454.00 | 154 069.00 | | 2 784 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 002.00 | 81 442.00 | 448 509.00 | 896 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 380.00 | 527 380.00 | | 527 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 837.00 | 570 697.00 | 141.00 | 570 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 909.00 | 306 349.00 | 448 509.00 | 1 120 909.00 |