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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 143 950.00 | 124 468.00 | 19 481.00 | 143 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 60 533.00 | 12 483.00 | 48 049.00 | 60 533.00 |
AP Constructions | 2 829 059.00 | 1 528 507.00 | 1 300 552.00 | 2 829 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 806.00 | 370 260.00 | 72 545.00 | 442 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 979.00 | 1 173 454.00 | 51 524.00 | 1 224 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 571 930.00 | | 1 571 930.00 | 1 571 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 797.00 | 3 216 572.00 | 3 072 225.00 | 6 288 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BZ Autres créances | 612 207.00 | | 612 207.00 | 612 207.00 |
CF Disponibilités | 223 228.00 | | 223 228.00 | 223 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 498.00 | | 872 498.00 | 872 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 295.00 | 3 216 572.00 | 3 944 723.00 | 7 161 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 909 773.00 | 1 187 113.00 | | 909 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 907.00 | 22 660.00 | | 155 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 528.00 | 1 293 620.00 | | 1 149 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 216.00 | 900 285.00 | | 2 320 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 458.00 | 20 496.00 | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 697.00 | 131 003.00 | | 215 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 029.00 | 89 619.00 | | 163 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 194.00 | 1 141 405.00 | | 2 795 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 723.00 | 2 435 026.00 | | 3 944 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 150.00 | 306 348.00 | | 644 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 4 282.00 | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FG Production vendue services | 1 269 761.00 | | 1 269 761.00 | 1 269 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 721.00 | | 1 274 721.00 | 1 274 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 722.00 | |
GE Autres charges | | | 109 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 473.00 | 16 640.00 | | 43 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 161.00 | 93 585.00 | | 108 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | -4 180.00 | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 947.00 | 1 091 681.00 | | 1 491 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 039.00 | 1 069 021.00 | | 1 336 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 907.00 | 22 660.00 | | 155 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 552.00 | | 1 539 757.00 | 4 589 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 850.00 | 150 723.00 | | 3 065 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 326.00 | 4 539.00 | | 127 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 523.00 | 146 184.00 | | 2 938 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 698.00 | 215 698.00 | | 215 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 030.00 | 163 030.00 | | 163 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 645.00 | 171 058.00 | 1 226 406.00 | 2 318 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 207.00 | 612 207.00 | | 612 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 958.00 | 630 818.00 | 141.00 | 630 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 737.00 | 644 150.00 | 1 226 406.00 | 2 791 737.00 |