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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 143 950.00 | 115 390.00 | 28 560.00 | 143 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 60 533.00 | 8 388.00 | 52 145.00 | 60 533.00 |
AP Constructions | 2 829 060.00 | 1 322 323.00 | 1 506 737.00 | 2 829 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 538.00 | 313 101.00 | 119 436.00 | 432 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 601.00 | 1 140 642.00 | 81 959.00 | 1 222 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 220.00 | 2 907 242.00 | 1 796 978.00 | 4 704 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BZ Autres créances | 557 448.00 | | 557 448.00 | 557 448.00 |
CF Disponibilités | 204 317.00 | | 204 317.00 | 204 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 263.00 | | 808 263.00 | 808 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 483.00 | 2 907 242.00 | 2 605 242.00 | 5 512 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 011 415.00 | 894 227.00 | | 1 011 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 699.00 | 117 188.00 | | 175 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 270 961.00 | 1 099 087.00 | | 1 270 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 704.00 | 1 119 229.00 | | 942 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 656.00 | 20 605.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 386.00 | 175 662.00 | | 167 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 676.00 | 113 607.00 | | 139 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 281.00 | 1 429 103.00 | | 1 334 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 242.00 | 2 528 190.00 | | 2 605 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 864 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 737.00 | |
GE Autres charges | | | 151 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | 4 666.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 371.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | 3 295.00 | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 972.00 | 50 445.00 | | 67 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 499.00 | 1 786 453.00 | | 1 887 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 800.00 | 1 669 265.00 | | 1 711 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 699.00 | 117 188.00 | | 175 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 435.00 | | 44 989.00 | 4 661 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 4 704 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 4 544 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 932.00 | | 44 989.00 | 4 501 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 695.00 | 173 736.00 | 2 190.00 | 2 735 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 432.00 | 6 355.00 | | 116 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 262.00 | 167 381.00 | 2 190.00 | 2 619 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 386.00 | 167 386.00 | | 167 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 676.00 | 139 676.00 | | 139 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 023.00 | 128 426.00 | 423 073.00 | 938 023.00 |
VI Groupe et associés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 448.00 | 557 448.00 | | 557 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 396.00 | 582 255.00 | 141.00 | 582 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 625.00 | 512 028.00 | 423 073.00 | 1 321 625.00 |