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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 521.00 | 189.00 | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 516.00 | 32 052.00 | 15 464.00 | 47 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 979.00 | 118 338.00 | 58 641.00 | 176 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 306.00 | 153 911.00 | 307 396.00 | 461 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BT Marchandises | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 380.00 | 153 911.00 | 642 469.00 | 796 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 782.00 | 418 782.00 | | 418 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 531.00 | | 3 727.00 |
DG Autres réserves | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | | -967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 656.00 | 4 896.00 | | 78 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 206.00 | 6 419.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 509 105.00 | 432 662.00 | | 509 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 049.00 | 61 974.00 | | 37 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 129.00 | 150 846.00 | | 65 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 024.00 | 25 006.00 | | 23 024.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | 4 256.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 364.00 | 247 400.00 | | 133 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 469.00 | 680 061.00 | | 642 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 860.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | 2 523.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | 2 523.00 | | 2 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 656.00 | 4 896.00 | | 78 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 706.00 | | | 461 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 334.00 | | | 224 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 558.00 | 29 860.00 | 1 507.00 | 125 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 311.00 | 962.00 | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 386.00 | 29 549.00 | 545.00 | 121 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 018.00 | 17 105.00 | 19 913.00 | 37 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 899.00 | 34 846.00 | 4 052.00 | 38 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 364.00 | 113 451.00 | 19 913.00 | 133 364.00 |