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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 8 838.00 | 4 267.00 | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 605.00 | 168 671.00 | 4 934.00 | 173 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 461.00 | 177 509.00 | 241 952.00 | 419 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 201 991.00 | | 201 991.00 | 201 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BZ Autres créances | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CF Disponibilités | 186 662.00 | | 186 662.00 | 186 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 268.00 | | 445 268.00 | 445 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 730.00 | 177 509.00 | 687 220.00 | 864 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 782.00 | 418 782.00 | | 418 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 598.00 | 12 930.00 | | 14 598.00 |
DG Autres réserves | 50 271.00 | 38 589.00 | | 50 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 045.00 | 33 349.00 | | -3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 480 605.00 | 503 650.00 | | 480 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 138.00 | 81.00 | | 90 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 789.00 | 49 865.00 | | 31 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 122.00 | 76 513.00 | | 45 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 125.00 | 25 090.00 | | 31 125.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 4 206.00 | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 615.00 | 155 754.00 | | 206 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 220.00 | 659 404.00 | | 687 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 093.00 | 1 044 346.00 | | 905 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 139.00 | 1 010 997.00 | | 908 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 045.00 | 33 349.00 | | -3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 721.00 | | 2.00 | 463 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 261.00 | 419 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 344.00 | 186 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 774.00 | | | 231 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 054.00 | | | 227 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | 2.00 | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 503.00 | 9 450.00 | 43 444.00 | 211 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 403.00 | 9 450.00 | 40 344.00 | 208 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 042.00 | 42.00 | 90 000.00 | 90 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 444.00 | 50 055.00 | 3 389.00 | 53 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 615.00 | 116 615.00 | 90 000.00 | 206 615.00 |