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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 957.00 | 47 285.00 | 5 672.00 | 52 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 097.00 | 161 118.00 | 12 979.00 | 174 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 721.00 | 211 503.00 | 252 218.00 | 463 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BT Marchandises | 258 246.00 | | 258 246.00 | 258 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CF Disponibilités | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 186.00 | | 407 186.00 | 407 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 908.00 | 211 503.00 | 659 404.00 | 870 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 782.00 | 418 782.00 | | 418 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 930.00 | 11 615.00 | | 12 930.00 |
DG Autres réserves | 38 589.00 | 33 601.00 | | 38 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | 26 303.00 | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 503 650.00 | 490 301.00 | | 503 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 4 161.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 865.00 | 75 510.00 | | 49 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 513.00 | 63 789.00 | | 76 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 090.00 | 24 587.00 | | 25 090.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 5 827.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 754.00 | 173 873.00 | | 155 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 404.00 | 664 175.00 | | 659 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 841 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 155.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 346.00 | 946 636.00 | | 1 044 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 997.00 | 920 333.00 | | 1 010 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 349.00 | 26 303.00 | | 33 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 029.00 | | 4 177.00 | 461 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484.00 | | 463 721.00 | 1 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 231 774.00 | 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | 227 054.00 | 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 090.00 | | 2 839.00 | 225 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | 1 338.00 | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 832.00 | 19 155.00 | 1 484.00 | 193 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | 610.00 | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 122.00 | 19 155.00 | 875.00 | 190 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 384.00 | 75 177.00 | 4 207.00 | 79 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |