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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 993.00 | 47 200.00 | 3 793.00 | 50 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 097.00 | 142 923.00 | 31 174.00 | 174 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 029.00 | 193 832.00 | 267 197.00 | 461 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BT Marchandises | 249 460.00 | | 249 460.00 | 249 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CF Disponibilités | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 978.00 | | 396 978.00 | 396 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 007.00 | 193 832.00 | 664 175.00 | 858 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 782.00 | 418 782.00 | | 418 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 615.00 | 7 660.00 | | 11 615.00 |
DG Autres réserves | 33 601.00 | 18 457.00 | | 33 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | 79 099.00 | | 26 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 490 301.00 | 525 990.00 | | 490 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | 19 945.00 | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 510.00 | 50 351.00 | | 75 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 789.00 | 96 862.00 | | 63 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 587.00 | 23 235.00 | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 5 225.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 873.00 | 195 618.00 | | 173 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 175.00 | 721 608.00 | | 664 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 747 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 4 502.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 205.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | 2 297.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 636.00 | 1 013 496.00 | | 946 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 333.00 | 934 397.00 | | 920 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 303.00 | 79 099.00 | | 26 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 239.00 | | 9 715.00 | 464 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 925.00 | 461 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 225 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 293.00 | | 9 713.00 | 228 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | 2.00 | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 474.00 | 25 275.00 | 12 917.00 | 181 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 764.00 | 25 275.00 | 12 917.00 | 177 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VP Divers | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 004.00 | 87 133.00 | 2 870.00 | 90 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |