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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 102.00 | 40 056.00 | 8 046.00 | 48 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 191.00 | 137 708.00 | 42 483.00 | 180 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 239.00 | 181 474.00 | 282 765.00 | 464 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 280 138.00 | | 280 138.00 | 280 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
CF Disponibilités | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 843.00 | | 438 843.00 | 438 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 082.00 | 181 474.00 | 721 608.00 | 903 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 782.00 | 418 782.00 | | 418 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 3 727.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 18 457.00 | 3 733.00 | | 18 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 099.00 | 78 656.00 | | 79 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 992.00 | 4 206.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 525 990.00 | 509 105.00 | | 525 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 945.00 | 37 049.00 | | 19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | 65 129.00 | | 96 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 235.00 | 23 024.00 | | 23 235.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 8 162.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 618.00 | 133 364.00 | | 195 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 608.00 | 642 469.00 | | 721 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 799 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 058.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 2 858.00 | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | 2 858.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 496.00 | 946 064.00 | | 1 013 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 397.00 | 867 408.00 | | 934 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 099.00 | 78 656.00 | | 79 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 495.00 | | | 224 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 913.00 | 15 852.00 | 4 061.00 | 19 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VP Divers | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 719.00 | 88 849.00 | 2 870.00 | 91 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 618.00 | 191 557.00 | 4 061.00 | 195 618.00 |