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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 828.00 | 10 400.00 | 9 428.00 | 19 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 008.00 | 167 027.00 | 3 982.00 | 171 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 089.00 | 177 427.00 | 246 663.00 | 424 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BT Marchandises | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BZ Autres créances | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CF Disponibilités | 230 650.00 | | 230 650.00 | 230 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 899.00 | | 518 899.00 | 518 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 987.00 | 177 427.00 | 765 561.00 | 942 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 782.00 | 418 782.00 | | 418 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
DG Autres réserves | 47 225.00 | 50 271.00 | | 47 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 160.00 | -3 045.00 | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 496 765.00 | 480 605.00 | | 496 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 109.00 | 90 138.00 | | 167 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 31 789.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 45 122.00 | | 64 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 706.00 | 31 125.00 | | 25 706.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | 8 440.00 | | 11 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 796.00 | 206 615.00 | | 268 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 561.00 | 687 220.00 | | 765 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 895 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 818.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 029.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | -211.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 429.00 | 905 093.00 | | 1 104 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 269.00 | 908 138.00 | | 1 088 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 160.00 | -3 045.00 | | 16 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 461.00 | | 7 337.00 | 419 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 424 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 190 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 710.00 | | 6 837.00 | 186 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 501.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 509.00 | 2 517.00 | 2 599.00 | 177 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 509.00 | 2 517.00 | 2 599.00 | 177 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 031.00 | 31.00 | 167 000.00 | 167 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 827.00 | 84 937.00 | 3 890.00 | 88 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 796.00 | 101 796.00 | 167 000.00 | 268 796.00 |